大通星海一号集合资产管理计划二一七年一季度资产管理报告.PDF

大通星海一号集合资产管理计划 二○一七年一季度资产管理报告 一、重要提示 本报告依据《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产 管理业务实施细则》及其他有关规定制作。 中国证监会对大通星海一号集合资产管理计划（以下简称“集合计划”或“本 集合计划”）出具了批准文件（证监许可[2009]1409 号），但中国证监会对本 集合计划做出的任何决定，均不表明中国证监会对本集合计划的价值和收益做出 实质性判断或保证，也不表明参与本集合计划没有风险。 管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产，但不 保证本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。 托管人已复核了本报告。本报告未经审计。 管理人保证本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性。 本报告书中的内容由管理人负责解释。 本报告书中的金额单位除特指外均为人民币元。 本报告期起止时间：2017 年1 月1 日-2017 年3 月31 日 二、集合计划简介 名称：大通星海一号集合资产管理计划 类型：非限定性集合计划 管理人：大通证券股份有限公司 托管人：中国光大银行股份有限公司 成立日：2009 年6 月30 日 成立规模: 438,731,183.66 份 三、主要财务指标 （一）主要财务指标 时间区间：2017 年1 月1 日-2017 年3 月31 日 1 / 8 单位：人民币元 1 集合计划本期利润 4,810.84 2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 11,646.84 3 单位集合计划净收益 0.002 4 期末集合计划资产总值 3,596,569.37 5 期末集合计划资产净值 3,033,123.49 6 单位集合计划资产净值 1.017 7 本期集合计划净值增长率 0.20% 8 集合计划累计净值增长率 34.2% （二）财务指标的计算公式 （1 ）单位集合计划净收益＝集合计划本期利润÷加权集合计划份额 （2 ）单位集合计划资产净值＝集合计划净值÷集合计划份额 （3）本期集合计划净值增长率＝[期末单位净值÷（分红除权前单位净值- 单位分红金额）×分红除权前单位净值÷期初单位净值-1] ×100% （4 ）集合计划累计净值增长率＝（单位集合计划资产累计净值－1 ）×100% （三）集合计划净值增长率走势图 四、集合计划管理人报告 2 / 8 （一）业绩表现 截止到2017 年3 月31 日，集合计划单位净值为1.017 元，本期净值增长率 为0.20%，集合计划单位累计净值为1.342元，集合计划累计净值增长率为34.2%。 （二）投资主办简介 石巍，女，东北财经大学数量经济学专业硕士。18 年证券公司研究与投资 业务经历，具有证券从业资格。历任大通证券研发中心研究员，现任大通证券资 产管理决策委员会委员。坚持价值投资理念，善于策