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中国结算深圳分公司结算系统优化结算参与人技术系统变更指南
编号:
密级:
中国结算工程技术文档
中国结算深圳分公司结算系统优化
结算参与人技术系统变更指南
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
二○一四年十一月
工程技术标准 - I -
关于本文档
中国结算深圳分公司结算系统优化结算参与人技术系统变更指
文档名称
南
说明 券商、托管银行等相关单位进行相关技术准备工作的指南
修订历史
日期 版本 操作 说明
2014-4-2 Ver0.5 建立 征求意见稿
正式稿
调整接口文件命名规则;
增加业务类别编码规则说明;
SJSMXn.DBF和SJSJG.DBF增加部分字段;
2014-5-15 Ver0.9 修订 从交易业务中分离出债券分销和质押式回购业务;
原SJSJG.DBF 中B 股和B 转H 股交易业务改为通过
SJSMX2.DBF发送;
增加广播库SJSGB.DBF、综合服务库SJSFW.DBF等接口
的变更说明。
正式稿 (根据市场意见修订)
修订术语以及描述不当的地方,如SJSYE的YEDJSE改
为YEDSFE;
SJSMXn.DBF增加MXCWDH字段;
SJSJG.DBF ‘B3’业务拆分成‘FGMK’和‘FGQK’两
类业务;
2014-7-15 Ver0.95 修订 SJSZJ.DBF 中报价回购的净额资金业务类别改为
‘BJJE’;
SJSGF.DBF取消发送托管行QFII成交数据;
股票质押式回购增加部分购回和违约处置两类业务;
新股申购资金区分‘FXSG’(申购款冻结)和‘FXJD’
(申购款解冻)
货币基金改名货币ETF,交收方式由T+0待交收改为
T+1DVP交收。
正式稿 (根据市场意见修订)
SJSMXn.DBF增加字段MXDDBH2,暂不启用;SJSMX0.DBF
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