农银汇理行业成长混合型投资基金2016年年度报告摘要.DOCVIP

农银汇理行业成长混合型证券投资基金2016年年度报告2016年12月31日基金管理人：基金托管人：送出日期：2017年3月30日 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。660001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年8月4日 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,039,553,727.31份2015 年10月8日起，本基金的业绩比较基准由“75％×沪深300指数＋25％×中信全债指数”变更为“沪深300指数×75％＋中证全债指数×25％”。02195559 电子邮箱 lijianfeng@ luzj@ 客户服务电话 02195559 传真 021021 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层 项目 名称 办公地址 会计师事务所 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 222号外滩中心30楼 农银汇理基金管理有限公司 上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层 3.1.1 期间数据和指标 2016年2015年2014年-339,125,779.56 1,128,727,168.32 768,061,780.14 本期利润 -512,222,244.85 1,189,508,694.94 450,380,072.59 加权平均基金份额本期利润 -0.4946 1.0974 0.2296 本期加权平均净值利润率 -22.56% 43.53% 14.11% 本期基金份额净值增长率 -20.33% 50.14% 13.06% 3.1.2 期末数据和指标 2016年末2015年末2014年末1,209,830,841.71 1,634,252,208.44 1,114,504,107.13 期末可供分配基金份额利润 1.1638 1.7161 0.8090 期末基金资产净值 2,249,384,569.02 2,586,557,002.34 2,492,178,597.13 期末基金份额净值 2.1638 2.7161 1.8090 3.1.3 累计期末指标 2016年末2015年末2014年末235.68% 321.36% 180.63% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即12月31日。 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -2.43% 0.74% 0.88% 0.55% -3.31% 0.19% 过去六个月 -5.01% 0.75% 3.85% 0.57% -8.86% 0.18% 过去一年 -20.33% 1.72% -7.71% 1.05% -12.62% 0.67% 过去三年 35.24% 2.05% 38.88% 1.35% -3.64% 0.70% 过去五年 118.59% 1.86% 41.29% 1.22% 77.30% 0.64% 自基金合同生效起至今 235.68% 1.70% 30.14% 1.31% 205.54% 0.39% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金主要投资于股票，股票投资比例范围为基金资产的60%-95%，其中投资于成长性行业股票的比例不低于股票投资的80%；除股票以外的其他资产投资比例范围为5%-40%，其中权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金建仓期为2008年8月4日起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。 注：基金合同生效