恒宇天泽黄河九号定增投资基金.PDF

恒宇天泽黄河九号定增投资基金 产品名称 恒宇天泽黄河九号定增投资基金 管理人 北京恒宇天泽投资管理有限公司 托管人 招商证券股份有限公司 优先级 级：12000万元； 劣后级B级：3000万元； 发行规模 优先级与劣后级的比例为不超过4:1 资金门槛 人民币100万元起，按10万元递增 优先级 级主要投资于 “宁波梅山保税港区金信瑞通投资合伙企业（ 有限合伙）LP份额”劣后级B级主要投资于宁波首泰金晟投资合伙企 资金运用 业（有限合伙）LP份额 ，并通过该有限合伙最终投资于股票（包括 在创业板上市的股票及上市公司非公开发行股票）等。 产品期限 18个月 认购费1% ，价外收取； 基金费用 管理费1.2%/年； 托管费及运营服务费0.08%/年 有限合伙GP 首泰金信（北京）股权投资基金管理有限公司 收益分配 到期清算后进行分配 基金层面：业绩基准为7%/年，超额部分管理人提取超额部分的20% 管理人业绩报酬 作为业绩报酬； 有限合伙层面：业绩基准为7%/年，超额部分GP （即首泰金信）提 取超额部分的20%作为业绩报酬； （1 ）当本基金的基金份额收益率小于等于0时，基金财产的损失首先 由B类份额承担，不足部分由 类份额承担。 （2 ）当本基金的基金份额收益率大于0小于等于7%时， 类份额和B 类份额按照初始获配比例分配收益。 （3 ）当本基金的基金份额收益率大于7%小于等于15%时，本基金小 预期年化收益率 于等于7%的收益部分按照上述（2 ）分配；超过7%的收益部分先按 及分配原则 类份额和B类份额的初始获配比例在 类份额和B类份额之间进行分配， 再将 类份额该部分收益的40%分配给B类份额。 （4 ）当本基金的基金份额收益率大于15%时，本基金小于等于15% 的收益部分按照上述（3 ）分配；超过15%的收益部分先按 类份额和 B类份额的初始获配比例在 类份额和B类份额之间进行分配，再将 类份额该部分收益的50%分配给B类份额。 基金管理人恒宇天泽介绍 北京恒宇天泽投资管理有限公司成立于2014年8月，注册资本金2000万元 ，目前资产管理规模近50亿，由市场排名第一的财富管理公司和知名电信公 司技术骨干人员组建，主营互联网金融和财富管理业务，目前已经获得华泰证 券旗下直投公司华泰紫金入股。 2015年3月13日北京恒宇天泽获得私募投资基金管理人牌照，已登记为私 募投资基金管理人，业务范围包括：开展私募证券投资、股权投资、创业投资 等私募基金业务的金融机构。 2015年7月北京恒宇天泽获得证监会颁发的基金代销牌照，正式成为双牌 照持牌金融机构。 交易结构图 优先A类 宁波梅山保税港区金信瑞通投资 宁波首泰金晟投资合伙企业 合伙企业（有限合伙）LP份额 （有限合伙）优先级LP份额 认购/收益分配 合并运作