关联企调拨制度培训教材.pptVIP

关联企业调拨作业办法;关联企业调拨作业办法细则;4、各部门职责;4.5 调入方财务部：负责关联企业客户基本资料维护，负责将各调拨品项调拨价维护入Geo系统中，负责调拨发票的传递、及时与调出方财务部核对账务，并及时将货款划账。 4.6 调出方服务处：协调需调出方便面品项，负责汽运货物短缺、丢失索赔、铁运货物丢失索赔。负责暂估运费预提的制定，并转调入方营管部门，由调入方营管部门审核确认后转调入方财务部门作预提。 4.7 调出方生管部：提供需调拨品项的资料，依调入方生管部（或营管部门）「采购订单」执行调拨作业，组织发货，并及时向调入方生管部反馈发货信息。负责汽运货物短缺、丢失索赔、铁运货物丢失索赔。 4.8调出方品保部门：提供调拨原物料、半成品的质量检验单（产成品检验以合格证为准）。 4.9 调出方财务部：制定并向调入方生管部（或营管部门）提供统一定价之外的调拨品项的调拨价，并维护入Geo系统中，及时对账、开立发票，负责调拨发票的传递、负责提供月底未到发票的暂估金额。;5.1 需求提报 5.1.1调入方生管部根据企划量、现有库存、安全库存以及采购周期，与调出方生管部协调需调拨的品项、数量、价格、交货期。 5.1.2调入方服务处与调出方服务处协调需要调拨方便面的品项、数量、交货期。 5.2「请购单」提报 5.2.1 调入方生管部（或服务处）依据5.1制作「请购单」，经权责主管核准后，报生产副总批准（服务处可不用厂长批准） 5.2.2 关联企业「采购订单」一式三份，其中一份交与财务保存。 ;5.3「采购订单」下达 5.3.1调入方生管部（或服务处）通知调入方财务部，调出方财务部及时将调拨价维护到Geo系统中（方便面、调料产品及半成品等以总部下发调拨单价为依据，方便面成品调拨价统一为成本价加成10%，半成品及调理成品调拨价为成本价加成6%；总部没有规定调拨单价的物资按调出方账面结存单价加5%作为调拨价；呆滞存货、淘汰存货的调拨按账面结存单价执行；代购材料的调拨价格依双方事先协商同意代购的价格执行）。 5.3.2调入方采购部在电脑系统中维护关联企业客户基本资料，调入方生管部（或服务处??依据「请购单」，下达「采购订单」，「采购订单」的签核依《财务核决权限表》呈核。「采购订单」由调入方生管部（或服务处）传真至调出方生管部（或服务处），并由调出方生管部（或服务处）人员输入分销管理系统—销售订单。;以下需计划员及仓库重点关注(调拨出入库具体操作办法): 5.4调拨出库 5.4.1调出方生管部依据调入方生管部（或服务处）传真经核准后「采购订单」数量，列印销售「发货安排」，由调出方各权责主管审核后，交生管部仓库组织发货（在销售「发货安排」上注明采购订单号）。调出方生管部保管员在本仓存管理系统输入客户名（客户名为调入方公司），调出方营管部门根据系统销售「发货安排」关联生成「发货单」（即「承运合同单」）。 「发货单」（即「承运合同单」）共四联： 第一联；调出方财务部留存； 第二联：销售做月报联次； 第三联：运输公司司机将货物送到后，经调入方仓管签认后，司机作为运费结算依据； 第四联：客户留存； 5.4.2调出方生管部发货后将发货明细通知调入方生管部（汽运运输用电话通知，铁运运输传真「承运合同单」），并追踪货物到达状况。对于在运输 时间之内应该到达调入方的而未到达的，调入方生管部应立即向调出方生管部（营管部门）反馈，由调出方生管部（营管部门）追查原因。 ; 5.4.3 从调出方直接发货到调入方客户的代发货业务，调出方生管部保管员在本仓存管理系统输入客户名（客户名为调入方公司），调出方服务部根据系统销售「发货安排」关联生成「发货单」（即「承运合同单」），并传递到调入方服务处。同时调出方服务处手工填写「承运合同单」，客户名为调入方客户，以便司机结算运费。 5.5 调拨入库 5.5.1 生管收货 A 关联企业调拨货物到货时，调入方生管部依汽运司机携带的「承运合同单」收货（「承运合同单」上应注明调入方该批货物的「采购订单」单号),铁运依传真的「承运合同单」收货。 B 生管部仓管依据「采购订单」单号查询该货物是否符合计划，如符合则通知搬运下货，否则立即通知生产计划人员处理，直至有相应「采购订单」时方可收货。 C 仓管清点实际到货数，并依发货方提供的「承运合同单」(或传真件)的发货数量，立即通知品保进行质检。若实际清点数与发货数有差异，将数量差异状况录入「预收单」备注栏,注明铁运或汽运，并按实际清点的收货数在司机所带送货「承运合同单」上签认，并将差异数量在2个工作日内传真给调出方生管部。 D 需要返还的包装物，如面袋、调料的外塑料膜，依据公司制度《周转包装物管理办法》办理。;;5. 5.2 品保验收、入库;2、确认处理结果为退