基金月报－中文.PDF

截至 2017年4月30日 0417 美盛環球基金系列 美盛銳思美國小型資本機會基金 2015《指標》年度基金大獎 - 基金公司大獎：美國小 / 中型股票（傑出表現）1 2014《指標》年度基金大獎 - 基金公司大獎：美國股票（傑出表現）2 2013《指標》年度基金大獎 - 基金公司大獎：美國股票（同級最佳）3 副投資經理 ‧ 投資附帶風險。基金價格可反覆波動，投資有機會損失全部投資金額。過往表現並不預示未來業績。 銳思投資 ‧ 投資將承受股票市場、集中、保管及結算、美國市場及貨幣風險。 ‧ 小型公司的證券與大型公司比較，一般涉及流動性較低及波動性較高的風險；而較小型公司一般較易受疲弱經濟或 市場狀況的不利影。 基金簡介 ‧ 本基金的投資風格可能導致本基金面對副投資經理就本基金投資的公司進行基本因素分析時可能出現錯誤估計的風 本基金是美盛環球基金系列（於愛爾蘭註冊成立的 險。本基金的表現不一定與特定市場指數隨著時間的走勢密切掛，可能會有一段長時間跑輸大市。 開放式傘子投資公司）的子基金。本基金透過將其 ‧ 投資不應只依賴本文件而作 出投資決定。投資應閱讀及明白基金銷售文件的詳情 ，括風險成份 。 資產淨值至少70%投資於小型及微型美國公司（即 市值少於25億美元）發行的股本證券多元化組合， 以達致長期資本增值。副投資經理試圖利用被低估 累積表現(%)(成立至今) 價值的證券所存在的機會。 A類美元派息(A) 基金詳情 500 405.21 400 報價貨幣： 美元 / 澳元 300 月終單位淨值： 200 A類美元累積 166.35 美元 A類美元派息(A) 505.21 美元 100 A類澳元累積（對沖） 141.67 澳元 0 費用： 11/02 10/03 10/04 10/05 10/06 10/07 10/08 10/09 10/10 10/11 10/12 10/13 10/14 10/15 10/16 管理費： 每年不超過1.50% 成立日期： 年初至今 3個月 1年 3年 5年 A類美元累積 2007年5月9日 A類美元累積 4.39 3.32 28.54 13.49 67.86 A類美元派息(A) 2002年11月8日 A類澳元累積（對沖） 2013年6月3日 A類美元派息(A) 4.40 3.33 28