投资公司规划及管理指南.docx

XX投资控股有限公司公司规划及管理指南文件类别：管理制度文件编号：XXTK-ZD-GL撰写单位：投资控股公司版　　本：A-00发行日期：2015年7月机密等级：□机密　■一般编制：　　　　　　　　审核：　　　　　　　　　　　审批：　　　　　　　　核准：　　　　　　　　文件修订单文件名称：公司规划及管理指南序号修订条款修订内容签名日期123456789公司规划及管理指南目　录一、公司愿景2二、企业文化2三、组织结构2四、部门职能3五、岗位职责3六、战略定位16七、战略目标16八、五年规划16九、行动方案17十、资金计划18十一、投资业务管理制度19十二、总经理办公会制度55十三、投资项目评估标准58十四、投资业务执行规范60十五、投资项目风险预警管理办法65十六、投资项目风险控制管理办法72十七、投资项目评审会制度79十八、投资决策委员会制度82十九、投资项目综合评价制度86二十、其他工作制度89一、公司愿景公司凭借强大的资本支撑、良好的品牌效应和优异的业绩，通过一流的专业运作能力，寻求一流的合作伙伴和投资项目，致力于打造实力领先、品牌一流、团队优秀、管理规范、风控严密、形象良好的国内一流的投资控股公司。二、企业文化企业文化：机密！投资理念：机密！服务理念：机密！投资方式：机密！投资风格：机密！三、组织结构四、部门职能　　1、投资决策委员会职能：审定投资项目管理制度和业务流程；审议对投资公司项目资料、投资项目及投资方案、评估报告等；审议投资项目风险动态分析报告，对投资公司风险及管理状况和风险管理能力和水平进行评估，提出完善风险管理和内部控制建议；审议投资公司提交的项目退出方案、提出明确的决策意见或操作建议意见；审议制定投资项目处理意见，并提出项目审议结果报董事会审批。　　2、投资研究部职能：负责公司投资总体规划制定、外部宏观政策环境跟踪研究、目标产业跟踪研究、项目收集储备及总体分析等。3、股权投资部职能：根据公司战略发展规划要求，全面负责市场开发、风险管理、运营管理、综合管理等相关工作，确保对股权投资的投前、投后及退出的全程跟踪及管控。4、项目管理部职能：具体项目的投资方案分析和制定、项目尽职调查组织实施、项目可研分析和项目投资谈判执行、项目投后监控管理、项目退出管理和结果评估分析等?。　　5、风险控制部：围绕投资收益目标，针对投资项目包装、投融资、市场运营、财务、法律等事务及重要业务流程，制定并执行风险控制制度和措施，确保将风险控制与投资收益总体目标相适应并控制可承受的范围。　　6、资金部职能：根据公司财务发展战略要求，负责公司资金中心、总账报表、融资管理、预算管理、成本管理、税务管理、会计、财务监察等工作，保障公司财务管理及会计核算的正常运转。7、人力行政部：在总经理的领导下处理公司的日常事务，负责做好公司内部各部门的协调工作，做好外联工作，保障公司各部门高效有序运作。五、岗位职责1、董事长职务说明书职务名称：董事长职务编号： XX-GL-01直属上级：所属部门：投资控股公司薪资范围：直接管理人数：1人岗位目的：代表董事会行使董事会权力工作内容：1、主持召开董事会，批准决定公司发展重大经营事宜，特殊情况决定临时决议；2、决定和批准合作公司提出的重要报告；3、批准年度财务收支预算；4、决定公司投资开发新的项目；5、召集和主持公司高层管理会议，组织讨论和决定公司的发展规划、经营方针、年度经营计划以及日常经营工作中重大事项；6、定期审阅公司的财务报表和其他重要报表，全盘控制全公司的财务状况；7、董事会授予的其它职权。权限与责任：权限：1、在董事会授权范围内具工作指挥权；2、对公司的重大经营活动及战略规划有决策权。责任：1、对董事会决议事项负责；2、代表企业的对外形象，维持公司与政府、主管部门及其它单位的关系。与上级的沟通方式：无同级沟通：无所予下级的指导：暂无岗位资格要求：由董事会确定岗位技能要求：由董事会确定2、总经理职务说明书职务名称：总经理职务编号： XX-GL-02直属上级：董事长所属部门：投资控股公司薪资范围：直接管理人数：1人岗位目的：统筹公司的投资经营活动工作内容：1、领导执行、实施董事长的各项决议，对各项决议的实施过程进行监控，发现问题及时纠正，确保决议的贯彻执行；2、根据集团公司整体战略规划，负责组织制定公司的投资工作计划，并组织实施；3、根据集团公司的发展规划和战略要求，负责储备有战略意义的投资项目；4、在企业文化、组织创新、人才开发、业务拓展、对外投资等企业发展的关键领域实行战略管理；5、负责公司所有重大投资项目计划的制定和论证；6、主导公司日常经营工作，负责员工队伍建设负责处理日常行政、业务文件、负责处理公司重大突发事件；权限与责任：权限：1、对公司的发展规划、投资计划及公司重大决策有审批权或否决权；2、对