食堂采购管理暂行办法.docVIP

---！！！！！！----------------------------------精品文档，值得下载，可以编辑！！！-----------------------------！！！！！！----------- ---！！！！！！----------------------------------精品文档，值得下载，可以编辑！！！-----------------------------！！！！！！----------- 食堂采购管理暂行办法 适用范围：本办法适用于公司食堂采购的所有主、副食物品。 资金审批：职工食堂每月25日前根据相关信息列出下月采购所需资金的详细情况，经主管领导签字，报财务总监审批，列入下月资金使用计划。 采购批量：职工食堂应制定合理的采购批量，主食（面粉、大米、油）一般以3—5日的使用量为标准，肉类、蔬菜以1—2日的使用量为标准。 采购厂家的确定：食堂和财务应通过市场调查，比质比价比服务，择优选择供货方，签定供货合同，在一定时间（15日）内不予变动。食堂和财务应广泛收集采购物品的质量、价格等市场信息，掌握主要物品的信息变化情况，及时进行调整。 供货方式：主食和肉类采用供方送货上门，蔬菜类采用零星采购方式。 验收方式：职工食堂应设专人负责所购物品的验收工作，对所购物品的质量、品种、规格、数量进行详细的验收，对验收过程中出现的霉变、不符合卫生标准的物品，上报食堂主管，要求供货方及时退、换、包赔损失直至取消供货资格。 保管：职工食堂应建立相应的库房，并有专人保管，食堂应建立产品出、入库手续，登记物品的明细账，建立健全产品的防火、防潮、防鼠、防盗、和防变质的措施，定期进行盘点、核对，并建立相应的责任追究制度。 付款：对定点采购物品实行定期付款制度，经验收合格，手续齐全（发票填写准确、完整、规范）的物品，由食堂主管签字同意，报财务总监审批，交财务办理银行付款手续，非特殊情况不得支付现金。对蔬菜、副食等以零星采购为主的，食堂专职采购人员先从财务领取由财务部核定定额的备用金（以3日的零星采购量为限），每周二、周五拿报销凭据到财务报帐，报销凭据先由食堂主管签字同意，报财务总监审批，财务人员以审核无误单据予以报销，补足其定额。对手续不完整的单据，财务人员有权拒绝报帐. 监督检查；公司财务审计人员有权随时对食堂的采购情况、物品结存保管执行情况进行检查；对职工反映出的食堂物品的卫生质量问题，职工食堂必须及时纠正，并对相关人员进行严肃处理。 本规定自颁布之日起生效。 本办法的解释权归财务部 二○○五年十月二十七日