物资出库流程.doc

物资出库流程/物资入库流程 为了保证公司物资帐目与核算准确，特制定以下物资流通流程，请相关部门严格遵守。 一、门店申领： 工程物品（货架，花车等大型物品） 申领： 装修或开业使用整组货架→物资根据工程部通知→入仓后直接出帐到门店→工程部签收→门店入帐。 门店《物料领用单》→部门主管审批→有货→物资仓发货出帐→门店签收入帐 门店《物料领用单》→部门主管审批→没货→物资通知工程→制作→物资入帐→发门店出帐→门店签收入帐 小型物料制作时间不超过一周到店，日常小调使用物料：挂杆，勾，层板，玻璃等 退仓： 门店《退仓单》→退仓→出帐→物资入库记帐（损坏拒收） 日常用品申领（硒鼓，A4纸，塑料袋，电池等消耗品） 门店《物料领用单》→物资仓发货出帐→门店签收入帐 门店券类的领用：（属于消费券，现金类） 敲印券→财务签收→物资凭单入帐 发：门店《物料领用单》（注明数量、面额、金额）→市场部（方）审批物资仓出券→财务部（张）→根据物资仓出券（数量金额）→发门店→门店签收入帐→物资收单据出帐。 退：活动结束→门店帐面多余数量→退财务部→财务签收（张）→物资凭财务签收单入帐。 后勤领用：（办公室所有物资发放归属人资部前台） 物品领用单→主管审批→前台发放 离职→退回帐面领用物品→前台签收→办理离职 物资入库领用流程 各类别采购人员： 工程类：王金祥。商品道具：采购。电子设备：王小云。其他：伊向东。 入库： 采购人现金采购的： 采购人凭采购回单和实物—〉物资仓—〉仓管员验收—〉按验收 结果入库对应供应商—〉打印入库单签字—〉采购人凭入库单报销—〉财务部系统付款销账 先款后货的物资： 申请人报物资仓做相对应供应商信息进系统—〉申请人写用款申请单（注明先款后货）—〉部门主管签字后报财务部—〉财务部按申请单上供应商做系统付款单—〉财务部银行汇款 先货后款的物资： 申请人填写打款单（注明付款哪几单物资）—〉部门主管签字后报财务部—〉财务部按申请单上供应商做系统付款单—〉财务部银行汇款 厂家过来的物资： 厂家过来的物资到仓—〉仓管员验收—〉按收到实数入相应供应商—〉单子打印签字—〉单子上交财务部入账—〉采购人员填写打款单（货品和物资金额必须分开注明）—〉部门主管签字后报财务部—〉财务部按申请单上供应商做系统付款单—〉财务部银行汇款 购买相关部门直接用的： 相关部门使用人在采购回单上说明使用情况并签字—〉采购人凭签字回单报到物资仓—〉仓管员凭签字回单入库—〉打印入库单签字采购人员报销—〉开出库单签字到相关领用部门—〉使用部门签字一联留底（红）—〉单子一联上交财务核算（黄）—〉仓库留底一联核对（白） 出库： 领购人提申请—〉物资仓按库存开叁联单签字出库—〉门店验收签字留底一联（红）—〉单子一联上交财务核算（黄）—〉仓库留底一联核对（白）