预约报销流程指南.docVIP

网上预约报销系统操作流程指南 一、登陆系统 登陆财务处高级财务管理平台，输入用户号，密码，附加码，点击【登陆网上预约报销系统】。用户号及密码与网上查询系统的用户名密码相同。注：登陆用户名为您的工号、学号，密码为您的工号、学号或工资卡后8位数字，如需修改密码，请带好相关证件到财务处办理登记。 二、报销申请 第一步，点击主界面中【报销申请】红色按钮，进入报销申请过程。 第二步， 首先，请填写本次报销的部门（学院）、报销人姓名、联系电话和电子邮件。 其次，选择报销类型：外埠差旅费报销请选择【差旅费业务】；除差旅费以外的报销请选择【一般报销业务】；预付款业务请选择【暂借款业务】。 最后，请填写本次报销的项目编号、附件张数（报销发票张数），请注意项目编号中涉及字母的要使用大写英文字母。 第三步，填写详细的报销清单： （一）一般报销业务： 请先选择【一般报销业务】，点击【下一步】，进入一般业务报销流程。 一般报销业务包括办公用品费、印刷费、邮电费、交通费、设备维修费、会议费、专项招待费、专用材料费等。 请事先将需要报销的发票按支出内容整理、归类，在报销内容对应的栏目中填写报销金额。填写金额时，可以同时填写多个支出内容。例如，可以同时报销办公用品费、市内车费（包括交通卡）、停车过路费和招待费。 这里需要注意以下几点： 1、教学科研教辅部门书刊资料复印费资料讲义及复印费行政及后勤部门购买的书刊、资料复印费过桥过路停车费由校部接待外单位人员餐费、礼品费、参观费、食品、交通费支出外单位人员及退休返聘人员教学、科研等酬金 填写完毕后，点击【下一步】，进入支付方式选择过程。 （二）差旅费业务 请先选择【差旅费业务】，点击【下一步】，进入差旅费业务报销流程。 报销栏内填写相应内容，填写完毕后，点击【下一步】，进入支付方式选择过程。 这里需要注意的是，我们列举了详细的出差人员类别，包括教工、学生和校外人员。涉及出差伙食补贴和公杂费补贴，校外人员原则上不计算出差补贴，学生若按教工标准发放请注明 （三）预付款业务 请先选择【暂借款业务】，点击【下一步】，进入预付款报销流程。 报销栏内填写相应内容，填写完毕后，点击【下一步】，进入支付方式选择过程。 第四步，选择支付方式： 支付方式包含“转卡”、“开支票”、“汇款”，“内部结算”和“冲账” 【转 卡】 报销的现金可以实时进教工、学生、离退休人员的农业银行借记卡（可以为工资卡，也可以是本人指定的其它农行卡），并委托银行免费为教职工开通手机短信通。第五步，选择预约时间，打印预约报销确认单： 选择预约时间，可以指定预约日期范围，请根据具体的时间段确定预约时间，点击【预约】即可完成预约，同时打印预约报销确认单。 打印预约报销确认单后，网上预约的工作即已完成，预约报销确认单签字盖章后生效，您即可按报销确认单上的预约时间进行报销。 三、修改预约 前面的操作可以完成报销单的填写工作及预约安排等工作。本操作主要是修改预约报销单，重新安排预约时间，撤销申请。 如图，主界面中有【查看/修改】、【预约安排】、【打印确认单】、【撤销申请】功能按钮。 【查看/ 修改】 查询或修改预约单。 【 预约安排 】 预约或重新预约报销时间及报销窗口。 【打印确认单】 重新打印选定报销业务的报销确认单。 【 撤销申请 】 直接取消报销申请。 在修改预约前，请选中需要修改的报销申请，然后再进行修改操作。  四、历史申请记录管理 已实际报销的申请记录将会被系统记录到“历史申请记录”列表中，已实际报销的状态显示为“已入账”，该列表中的数据供备查使用，如果累计的记录太多，你可以根据实际情况删除历史的申请记录，删除时，只要点击记录最前面的“×”即可。 “已入账”状态申请记录界面 1 / 10