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三牛实业控股集团有限公司 借 款 申 请 借款人基本情况 三牛实业控股集团三牛实业控股集团有限公司是由须建明及配偶共同投资设立的自然人控股的集团公司，位于昆山市经济技术开发区内，公司成立于1997年7月1号，注册资本5000万元人民币，其中须建明占比90%，李桂珍女士占比10%。集团名下拥有多家子公司经营服装、印染、房地产、酒店等业务。现在因集团公司经营不良，集团公司及董事长采取退二进三的做法，将重整公司资产及债务，在做好充分准备的前提下再创公司辉煌。 下属企业基本情况 集团公司名下的昆山百老汇娱乐公司是昆山首屈一指的娱乐会所，总建筑面积23500平方米，拥有280个KTV包房，及水世界浴场。昆山百老汇成立于2004年12月，注册资本3800万元。其中三牛实业控股集团占比92%，百老汇地处昆山长江中路9号。昆山百老汇年营业额6200万元，利润2054万元，另有其他非营业收入年约252万元，包含烧烤年租金50万，化妆柜年租金25万，礼品租金年租金25万，公关公服费128万/年，海鲜楼租金24万/年。 我集团名下的百老汇地块是昆山三年规划中的CBD商贸区地段，现周边入驻的集团有金鹰国际商务中心，昆山金鹰天地总面积40万方，住宅+商业；时代广场总面积51万方，周边高档住宅小区林立，将来百老汇的地块将是昆山CBD商贸区的核心区域，是绝佳的商住地段。政府在未来二年内将对百老汇区域进行拆迁，我集团将得到政府的拆迁补偿，该补偿含土地、房屋、经营补偿及其他补偿等合计约4亿元人民币。 须建明董事长实际控制的昆山三江投资有限公司与朱福明、美吉特投资有限给共同投资设立昆山海润酒店管理有限公司（三江占股55%）收购原昆山中信酒店的全部资产，各投资人将进一步对酒店进行调整装修，力争成为标准四星级酒店对外经营。 海润酒店装修完成后将交于专业酒店管理公司，世界100强酒店管理集团‘开元酒店’进行管理，预期装修完成投入经营后，公司含有客房203间，其中18间为总统包，中餐厅设有豪华包为20个，另有西餐厅，烧烤间及KTV康乐中心，预期年营业额为1.2亿元，年利润为5700万元。 借款用途： 集团公司因重整及补充投资需要，向贵公司申请借款人民币6000万元的额度，前期用于酒店收购的余款支付约1400万元、装修款3100万元，共计前期需要资金4500万元。现在集团已征得昆山农村商业银行同意将集团名下的百老汇娱乐城资产进行物业贷款，转结06年办理的经营性贷款，在农商行的物业贷款转结后，申请人将百老汇资产的余额再抵押给贵公司。（如暂时不能再抵押，可将中信酒店（海润酒店公司）资产作中间抵押登记） 还款来源： 公司的还款来源分为两部分： 一为海润酒店申请物业贷款，贷款额为1.1个亿，将来2400万用于还此笔借款。 二为百老汇的经营利润作为还款来源。 以上望考查评估后批准为感！ 三牛实业控股集团有限公司 二0一一年四月二十七日