海航创新（上海）股份有限公司汇编.pdf

2015 年年度报告 公司代码：600555/900955 公司简称：海航创新/海创 B 股 海航创新（上海）股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人郭亚军、主管会计工作负责人廖虹宇及会计机构负责人（会计主管人员）杨英明 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）审计确认，2015 年度公司合并报表实现净利 润为人民币 25,837,933.26 元，其中归属母公司所有者的净利润为人民币 27,991,657.79 元，提 取法定盈余公积 4,971,664.06 元，加上年初未分配利润人民币-164,670,853.75 元，本年末可供 股东分配的利润为人民币-141,650,860.02 元。 根据《公司章程》规定，公司不得在弥补公司亏损之前向股东分配利润，所以2015年度公司 利润分配预案为：不进行利润分配。 该议案已经公司第六届董事会第36次会议审议通过，尚需提交公司2015年年度股东大会审议 批准。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、重大风险提示 无 十、其他 经公司 2016 年 1 月 10 日召开的第六届董事会第 31 次会议、2016 年 1 月 26 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过，公司名称由 “上海九龙山旅游股份有限公司”变更为 “海航创 新（上海）股份有限公司”；公司 A 股证券简称由 “九龙山”变更为 “海航创新”，B 股证券简 称由 “九龙山 B”变更为 “海创 B 股”，A、B 股证券代码保持不变。 1 / 152 2015 年年度报告 目录 第一节 释义3 第二节 公司简介和主要财务指标3 第三节 公司业务概要6 第四节 管理层讨论与分析7 第五节 重要事项16 第六节 普通股股份变动及股东情况27 第七节 优先股相关情况32 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况33 第九节 公司治理41 第十节 公司债券相关情况48 第十一节 财务报告49 第十二节 备查文件目录152 2 / 152 2015 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 海航创新、九龙山、公司或本公司 指 海航创新 （上海）股份有限公司 海航资产