- 1、本文档共3页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
股票代码:600123 股票简称:兰花科创 公告编号:临2017-018
债券代码:122200 债券简称:12 晋兰花
山西兰花科技创业股份有限公司
关于拟发行非公开定向债务融资工具的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
为保障公司经营发展的资金需求,进一步降低融资成本、优化债
务结构,提高资金使用效率,根据中国人民银行《银行间债券市场非
金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定,结合公司实际发展需
要,公司拟通过金融机构向中国银行间市场交易商协会申请注册发行
非公开定向债务融资工具。具体情况如下:
一、基本情况
1、发行规模:拟向中国银行间市场交易商协会申请注册本金总
额不超过人民币20 亿元的非公开定向债务融资工具额度。
2、发行日期:根据市场环境和公司实际资金需求,在中国银行
间市场交易商协会注册有效期内,择机在中国境内一次或分次发行。
3、发行利率:公司申请发行的非公开定向债务融资工具按面值
发行,根据各期发行时银行间债券市场的市场状况,以簿记建档的结
果最终确定。
4、发行期限: 不超过1 年(含1 年);
5、发行对象:全国银行间债券市场的机构投资人。
6、发行方式:由承销机构进行推介,并向投资人进行定向发行。
7、募集资金用途:置换银行借款、补充营运资金等。
二、授权事宜
为高效、有序地完成公司本次非公开定向债务融资工具的发行工
作,董事会提请公司股东大会授权董事会负责本次非公开定向债务融
资工具发行的实施,并全权处理与本次发行有关的一切事宜,包括但
不限于:
1、确定和修订本次发行的具体金额、期限、发行期数、承销方
式及发行时机等具体发行方案;
2、决定聘请为发行提供服务的主承销商及其他中介机构;
3、根据交易商协会要求,制作、修改和报送发行的申报材料;
4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行发行过程中发生的一
切协议、合同和文件;
5、根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安
排及资金使用安排;
6、如监管政策或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及
公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外,可依据监管部
门的意见对发行的具体方案等相关事项进行相应调整;
7、根据适用的监管规定进行相关的信息披露;
8、办理与定向工具发行相关的其他事宜。
上述授权有效期为自股东大会审议通过之日起至上述授权事项
办理完毕之日止。
三、本次非公开定向债务融资工具的审批程序
本议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过,尚需提交
公司股东大会审议,并经中国银行间市场交易商协会批准后实施,最
终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
公司将按照上海证券交易所的有关规定,及时披露本次非公开定
向债务融资工具的注册、发行情况。
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2017 年4 月12 日
您可能关注的文档
- 附招生专业介绍摘要.doc
- 深圳雷士全新B2B打通外部渠道及内部管理——经销商协.PDF
- 基于MEGA8单片机无传感器无刷直流电机控制系统设计.PDF
- 第十五章 市级公共服务事项目录.doc
- 第八章 妊娠急性脂肪肝10例分析-妊娠急性脂肪肝l0例分析.PDF
- 江苏亨通光电股份有限公司关于及上海同济资产经营公司共同.PDF
- 实验一RLC串联电路特性研究.PDF
- 第1章 女性生殖系统炎症.ppt
- 团体被保险人情况告知书资料.PDF
- 集合资产管理计划申报材料第二部分(附件).doc
- 2023-2024学年广东省深圳市龙岗区高二(上)期末物理试卷(含答案).pdf
- 2023-2024学年贵州省贵阳市普通中学高一(下)期末物理试卷(含答案).pdf
- 21.《大自然的声音》课件(共45张PPT).pptx
- 2023年江西省吉安市吉安县小升初数学试卷(含答案).pdf
- 2024-2025学年广东省清远市九校联考高一(上)期中物理试卷(含答案).pdf
- 广东省珠海市六校联考2024-2025学年高二上学期11月期中考试语文试题.pdf
- 2024-2025学年语文六年级上册第4单元-单元素养测试(含答案).pdf
- 2024-2025学年重庆八中高三(上)月考物理试卷(10月份)(含答案).pdf
- 安徽省安庆市潜山市北片学校联考2024-2025学年七年级上学期期中生物学试题(含答案).pdf
- 贵州省部分校2024-2025学年九年级上学期期中联考数学试题(含答案).pdf
文档评论(0)