PTTL_财务操作手册_总帐模块_V1.2程序.docx

北京普天太力Oracle实施项目总帐操作手册作者：HAND创建日期：2014-09最后更新：版本：V1.0审批：普天太力项目经理：文档控制变更记录日期作者版本变更索引2014-091.0姓名职务审阅份数..姓名职位分发目　录第一章概述4目标4范围4文档依据4文档编写说明5第二章基础操作6登陆界面6先择对应的角色7Oracle系统快捷图标8快捷键使用说明9会计期控制-打开/关闭10日记账录入与调整10日记账导入19经常性日记账定义及生成21日记账/账户查询25概述目标本文档用于指导普天太力有限公司总账管理人员通过ERP系统进行业务处理。范围本手册包括以下内容会计期控制—打开/关闭日记账录入与调整日记账导入经常性日记账定义及生成日记账/账户查询文档依据《PTTL_RD.050_系统解决方案_总帐管理_V1.6.doc》文档编写说明①为操作的职责；②为导航的路径；③为操作界面。基础操作登陆界面地址：:8000/输入用户名：输入密码：注意：选取语言先选择对应的角色Oracle系统快捷图标快捷图标使用说明操作界面：快捷图标界面新增，等于菜单“文件”下拉式菜单中“新建”。查找内容，等于菜单“视图”下拉式菜单中“查找”。显示浏览器，等于菜单“视图”下拉式菜单中“显示浏览器”。保存，等于菜单“文件”下拉式菜单中“保存”。切换职责：切换用户职责打印，等于菜单“文件”下拉式菜单中“打印”。关闭表单：将当前表单关闭，等于菜单“文件”下拉式菜单中“关闭表单”。清除记录：清除当前显示的记录，但不删除记录，等于菜单“编辑”下拉式菜单中“清除”下拉式菜单中“表单”。删除记录：将当前显示的记录从数据库中删除，等于菜单“编辑”下拉式菜单中“删除”。变更有效日期：将系统操作日期调整到需要的日期，相当于在调整的某个日期进行数据查询或者业务操作。等于菜单“工具”中的“变更有效日期”。DateTrack历史纪录：查看表单数据的历史纪录。等于菜单“工具”中的“DateTrack历史纪录”。【说明】所有功能图标在灰白状态下不适应。快捷键使用说明序号快捷键功能备注1Ctrl+S存盘输入状态时，不存盘而关闭窗口，则出现存盘询问提示2Ctrl+L值列表先输入%再按Tab结果一样(有时)3F11进入查询状态F11键进入查询模式，连续两次F11显示前一次查询条件； F4键退出查询模式， Ctrl+F11执行查询4%查询通配符%A查询所有以A字符结尾的记录A% 查询以A字符开头的记录%A% 查询包含A字符的记录A%B% 查询A字符与 B字符的记录5Ctrl+F11执行查询在 F11查询模式下，Ctrl+F11执行该查询6F4退出当处于查询状态时，退至非查询状态当处于输入状态时，退出时询问是否存盘当处其它状态时，退出窗口7F5清除记录清除光标所在的记录行8F6清除域清除光标所在的字段内容9Tab下一个域跳至下一字段10Shift+Tab上一个域从当前字段退回至前一字段11↑上一记录上一行12↓下一记录下一行13Pgup向上滚动屏幕向上翻页14Pgdn向下滚动屏幕向下翻页15Shift+F5复制域粘贴上一记录的当前字段内容(字段复制)16Shift+F6复制记录粘贴上一记录的内容(整条记录复制)17Ctrl+↓插入记录可按F6清除刚插入的记录18Ctrl+↑删除记录出现是否删除提示19Ctrl+E编辑字段进入日期字段时与Ctrl+L同样20Shift+Pgup上一个块从当前区域退回至前一区域21Shift+Pgdn下一个块至下一区域22Alt+Tab切换窗口窗口间切换操作流程及步骤会计期控制-打开/关闭1每月1日由负责会计期控制的财务专员打开总帐会计期，每月月末关闭总帐会计期，总账会计期是最后关闭的一个模块会计期。操作说明：关闭会计期时，在状态栏选择“已关闭”并保存即可；打开会计期时，点击“打开会计期”按钮，点选需要打开的期间，点击“打开”即可。手工日记账日记账录入1手工日记账输入日记账名称、说明；选择日记账类别、期间、有效日期；输入日记账行操作说明：按照业务单据录入必输字段，如上图框内，保存日记账。日记账调整1修改日记账没有过账的日记账都可以更改2删除日记账没有过账的日记账都可以删除，点击可以删除日记账，如下图日记账过账查找待过帐日记账选中待过帐日记账，点击过帐按钮，系统提交过帐请求。请求运行完成后，查询日记账，为“已过帐状态”。日记账冲销1冲销日记账批点击“冲销批”按钮进行冲销，可以查看该请求如下图：之后针对系统生成的冲销日记账进行过帐操作（冲销的日记账批中含有几张日记账就会产生几张对应的冲销日记账）：2冲销日记账选择冲销方法冲销日记账：可以查看该请求：请求完成后可以查看被冲销的日记账状态变为已冲销：系统自动生成的冲销日记账可以查看到：经常性日记账经常性日记账定义路径：总