ST皇台：2015年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告(二次修订稿).pdfVIP

甘肃皇台酒业股份有限公司2015 年度 非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告(二次修订稿) 本公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“皇台酒业”或“公司”）拟向新疆 国鸿志翔股权投资合伙企业（有限合伙）、西藏昌盛亨达股权投资合伙企业（有 限合伙）、西藏文禾盛茂股权投资合伙企业（有限合伙）、兰州通天至达网络科 技有限公司、新疆广域瑞乾股权投资合伙企业（有限合伙）、兰州鼎乾商贸有限 公司、李彬、南通凤梧投资合伙企业（有限合伙）、新疆鼎浩源股权投资有限公 司九名投资者非公开发行股票，发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。本 次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析如下： 一、募集资金使用计划 本次非公开发行股票募集资金总额约为216,997.68 万元，扣除发行费用后的 募集资金净额将用于以下项目： 序号 项 目 项目总投资额 （万元） 增资新疆安格瑞，建设日处理1 万吨番茄生产线及其制品 1 108,207.66 项目 分别在欧洲、美国设立销售公司，负责欧洲、美国地区番 2 41,000.00 茄酱市场拓展、销售渠道建设 补充番茄产业流动资金，择机收购番茄行业内一些优质资 3 10,000.00 产 4 补充本公司后续发展运营资金 54,866.60 合计 214,074.26 若本次非公开发行募集资金净额不能满足上述项目的资金需求，不足部分公 司将通过自筹资金解决。若实际募集资金净额超过上述项目拟投入的募集资金总 额，超过部分将用于补充流动资金。 1 二、增资新疆安格瑞，建设日处理1 万吨番茄生产线及其制品项目 新疆安格瑞为公司全资子公司，公司将对新疆安格瑞进行增资，以新疆安格 瑞为主体，建设日处理1 万吨番茄生产线及其制品项目。 （一）项目概述 本公司管理层看好中国番茄产业的发展空间和行业整合前景。为进入番茄行 业、对中国番茄产业进行有效的纵向整合，公司拟在新疆昌吉高新技术产业开发 区投资建设一个日处理番茄1 万吨的番茄制品生产基地，项目建成后将成为一座 世界一流的番茄产业园。公司拟投资108,207.66 万元，建设内容主要包括日处理 番茄5 ×2000 吨的生产线和年产6000 吨番茄粉生产线和番茄红素生产线及其配 套的设备。 本项投资有利于充分利用公司多年在快速消费品领域经营市场和产品运作 的经验，形成多元化经营格局，公司将以此作为平台对新疆的“红色产业”（番 茄酱行业）进行整合，形成新疆特色农产品从优良品种、规模种植、全程机械化、 公司+基地+合作社的安全高效生产加工到全球化营销的良性运营模式，恢复新 疆番茄产业在国际贸易中的重要地位。同时将有效降低公司经营风险，提高公司 的盈利能力。 （二）行业情况 按照《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》进行分类，番茄酱行业属 于食品制造业（行业代码为C14 ）。 1、行业主管部门及监管体制 行业的主管部门包括商务部、卫生行政部门、国家食品药品监督管理部门、 质量监督部门和工商行政管理部门等。 主管部门 管理环节 商务部门 国内流通、出口管理