财务部kpi考核指标 部门的KPI考核指标(修改版)_图文.doc

财务部kpi考核指标 部门的KPI考核指标(修改版)_图文 部门的cSpeNgBo.COm 蓬勃 范文 网:财务部kpi考核指标 部门的KPI考核指标(修改版)_图文)KPI考核指标(修改版) 财务部kpi考核指标 部门的KPI考核指标(修改版)_图文 一、部门职能 二、部门绩效考核指标 三、部门经理岗位职责 四、部门经理绩效考核指标 部门副职（核算组主管） 五、部门副职（核算组主管）岗位职责 部门副职（核算组主管） 六、部门副职（核算组主管）绩效考核指标 七、各岗位职责与绩效考核指标 八、部门绩效考核评估标准 一、部门职能 ? ? ? 筹集调度资金，满足公司经营需要，并控制资金风险。 准确及时地进行会计核算，真实反映公司经营成果。 监督生产、业务、物流等相关部门的节能降耗、资金、物资的管 理。 ? ? ? 组织公司财务预算，进行经济活动分析，加强成本费用控制。 准确及时提供各种财务管理报表。 为公司内外客户提供优质服务。 二、部门绩效考核指标 序 号 1 考核指标 公司总预算 费用控制率 权重% 权重% 10 数据提供 部门副职 指标说明 （公司实际发生费用总额÷公司预算费 用总额）X 100% 单位筹资成本 控制率 财务管理部 3 4 5 6 资金风险控制 会计核算质量 财务监督质量 服务质量 合计 15 20 20 10 100 部门经理 职能部门 总经理 客户反馈 单位筹资成本控制率=（实际单位筹资成 本÷计划单位筹资成本）X 100% 单位筹资成本=（实际发生筹资成本总额 ÷实际筹资总额） 银行资金及应收款项的风险发生额 职能部门检查结果 总经理对内部控制的评价 公司内外客户投诉次数及程度 三、经理岗位职责 组织会计核算，制订并监督执行公司年度经营预算，做好经营预 测。 ? ? ? 合理调度资金，努力降低资金成本，控制资金风险。 控制公司和部门成本费用，加强财产物资的管理和监督。 制订相关措施， 对下属实施有效激励， 做好本部门员工管理工作。 考核指标 部门综合指标 财务费用控制率 财务制度建设及执 行 部门费用控制率 财务监督质量 下属员工管理成效 合计 权重% 权重% 40 20 10 10 10 10 100 数据提供 总经理 财务管理部 部门经理 财务管理部 总经理 人力资源与公共 事务部 财务费用控制率=(实际发生的财务费用 /计划财务费用)*100% 制度和流程 实际发生管理费用/计划管理费用*100% 总经理对内部控制的评价 对下属员工的指导、教育、考核、投诉 以及沟通等状况测评(取三方测评结 果平均值) 指标说明 四、部门经理绩效考核指标 序号 1 2 3 4 5 6 五、部门副职（核算组主管）岗位职责 部门副职（核算组主管） ? ? ? ? 负责成本核算组及营业大厅工作质量的管理 负责销售往来资金的监督和管理 加强内部管理，提高财务监督质量 协助经理做好具体财务工作 六、部门副职（核算组主管）绩效考核指标 部门副职（核算组主管） 序号 1 2 3 4 考核指标 财务监督质量 下 属 员 管理成效 工 权重（ 权重（%） 数据提供 25 20 20 20 指标说明 管理组及部门 单据审核、会计科目运用。库存管理和物料 经理 消耗过程监督 本人/员工/ 部门经理 部门经理 对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及 沟通等状况测评（取三方测评结果平均值） 准确及时 财务报表及分析质 量 财务服务质量 各部门及客户 公司内部沟通、外部客户投诉 销售往来控制 坏帐风险、发货风险 七、各岗位职责与绩效考核指标 ? ? ? ? ? 7.01 管理组主管 7.02 资金小组组长 7.03 银行会计 7.04 出纳（费用报销） 7.05 核算小组组长（榨油、油脂、饲料） ? ? ? ? ? ? ? ? ? 7.06 销售核算会计 7.07 成本核算会计 7.08 材料会计 7.09 营业厅主管 7.10 票务会计 7.11 结算员 7.12 内审小组组长 7.13 考评会计 7.14 内审会计 7.01管理组主管 7.01管理组主管岗位职责 管理组主管 ? ? ? ? ? ? ? ? 资金及往来帐项的管理 固定资产、在建工程的管理 部门内部管理工作的质量 费用控制及量化分析的质量 税务管理及内部审计质量 筹措资金、合理安排资金的借贷和偿还；节约资金成本 负责公司财产保险与索赔 负责本部门员工考评。 管理组主管绩效考核指标 序号 1 2 考核指标 资金及往来账项管理 固定资产及在建工程管理 权重% 权重% 25 10 数据提供 部门经理 部门经理 指标说明 日常检查记录 日常检查记录 会计核算质量及税务管理 控制 内部管理及制度建设 日常检查记录 日常检查记录 费用控制及量化分析质量 费用控制率 5S 管理 根