融通优势与融通成长股权投资基金集合资金信托计划.PDFVIP

粤财信托·融通优势和融通成长股权投资基金集合资金信托计划 2014 年第二季度信托资金管理报告 （披露周期：2014 年4 月1 日—2014 年6 月30 日） 一、信托计划运营概况 融通优势和融通成长股权投资基金集合资金信托计划（以下简称“信托计划”）成立于 2011 年11 月8 日，期限为五年，募集总规模为人民币55,954 万元。我司根据信托文件的 约定将信托资金等额投向融通优势股权投资（珠海）合伙企业（有限合伙）（以下简称“融 通优势基金”）和融通成长股权投资（珠海）合伙企业（有限合伙）（以下简称“融通成长基 金”），成为上述有限合伙企业的有限合伙人。天津工银国际资本经营合伙企业（有限合伙） （以下简称“工银国际”）作为普通合伙人，执行合伙事务。 截至2014 年6 月30 日，信托计划后续管理工作正常，没有发生重大事项，融通优势 基金、融通成长基金以及所投资项目进展顺利。 2014 年5 月，融通成长基金向有限合伙人分配合伙人利益，本信托计划共收到合伙企 业分配的现金 17,733,504.80 元；我司根据信托合同的约定，向全体信托受益人分配 17,733,504.88 元。详细情况见本报告第二条第（二）款。 2014 年8 月，工银国际向我司披露了融通优势基金和融通成长基金 《2014 年第二季 度投资人报告》，我司通过书面调查和电话会议等方式，对基金及其投资项目进行跟踪管 理，并编制本报告。 二、信托资金管理、运用、处分和收益情况 （一）信托资金管理、运用情况 1、信托资金的投资运用 截至2014 年6 月30 日，除融通优势基金和融通成长基金之外，信托计划未进行其 他投资。 1 2 、信托资金投资项目的进展情况 （1）融通优势基金和融通成长基金合伙企业运营情况 2014 年第二季度，信托计划投资的融通优势基金和融通成长基金目前运作良好，管理 的已投资项目包括：珠海融睿、珠海融曦、华迪新能、珠海融承、绿能高科、吉林博大和 科利亚项目，已退出的项目为珠海融瀚项目和至高通信项目。 截至2014 年6 月30 日，融通优势基金和融通成长基金已投资项目如下： 项目 投资主体 已投项目 项目简称 一 融通优势基金、融通成长基金 融睿股权投资（珠海）合伙企业（有限合伙） 珠海融睿/美的集团 二 融通优势基金 珠海融曦股权投资合伙企业（有限合伙） 珠海融曦 三 融通优势基金 珠海融承股权投资合伙企业（有限合伙） 珠海融承/惠普项目 四 融通优势基金 绿能高科集团有限公司 绿能高科 五 融通优势基金 珠海融鼎股权投资合伙企业（有限合伙） 珠海融鼎/吉林博大 六 融通成长基金 广东华迪新能投资管理有限公司 华迪新能 七 融通成长基金 广东科利亚现代农业装备有限公司 科利亚 截至2014 年6 月30 日，融通优势基金和融通成长基金已退出项目如下： 项目 投资主体 已退出项目 项目简称 八 融通优势基金、融通成长基金 珠海融瀚企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 珠海融翰 九 融通成长基金 深圳市至高通信技术发展有限公司 至高通信 （2）融通优势基金和融通成长基金所投资项目运营情况 根据工银国际提供的2014 年第二季度投资人报告，截至2014 年6 月30 日，融通优 势基金和融通成长基金的投资项目的简要情况如下： 基金名称 融通