资管理情况.PDFVIP

富国基金管理有限 公司企业年金基金投 资管理情况 2013 年 3 季度 一、2013 年3 季度投资管理基本情况 期末组合数 期末组合资产净值 本季投资收益 本年累计投资收益 （个） （万元） （万元） （万元） 32 1,199,525.95 13,524.12 44,979.90 注：1.该表所取样本为期末管理的全部投资组合。 2.投资收益为所有组合投资收益合计数。投资收益=当期投资资产利息收入+ 投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易 费用-利息支出-其他费用。本季投资收益以本季度为期间，本年累计投资收益以 年初到本季度末为期间。 二、2013 年3 季度投资管理收益率 计划 满期组合数 满期组合期末资 加权平均收 机构名称 组合类型 类型 （个） 产规模（万元） 益率（%） 单一 固定收益类 1 84,214.65 4.43% 计划 含权益类 29 995,753.38 4.70% 富国基金管理 集合 固定收益类 有限公司 计划 含权益类 1 108,277.83 4.33% 固定收益类 其他 含权益类 前三季度满 前三季度满期期 计划类 组合 投管人名称 期组合数 末资产净值（万 前三季度收益率（%） 型 类型 （个） 元） 单一计 不含 1 84214.65 4.43 划 权益 富国基金管 单一计 含权 理有限公司 29 995753.38 4.69 划 益 单一计 综合 30 1079968.03 4.68 前三季度满 前三季度满期期 计划类 组合 投管人名称 期组合数 末资产净值（万 前三季度收益率（%） 型 类型 （个） 元） 划 集合计 不含 - - - 划 权益 集合计 含权 1 108277.83 4.33