模拟公司规章制度及规划解析.docVIP

绿色营地模拟公司规章制度及规划 财务部制度 为了维护绿色营地的财务运转秩序，制定财务部制度如下： 财务管理，会计核算 每天由当天负责的管理人员(管理人员进行定期轮班管理)在当天最后一班结束后核对好账目，进行记账，并及时提走多出的现金，存放在制定地方。 当库存现金达到一定的金额，需及时存款。（注：每天留的固定现金必须是零钱） 每月末清理本月的收入,支出情况，对资金的运转做出记录，向总经理汇报。并将本月的总收入，总支出公布，让大家都能清楚公司的运作情况。 定期编制财务预算表和结算表。 定期进行账物核实，账账核对。 经济活动 当公司需要支出，例如：采购，员工福利等。要在事前做好财务估计，控制好支出，并在事后及时的做好记录。 对每次进回的货物，根据实际情况，综合成本等各方面因素合理的定价。为了保证顾客得到良好的服务，针对像水果等因时间会变质的问题，需折价时应及时进行处理。并与宣传部定期协商优惠大酬宾，稳定老顾客，吸引新顾客。 安全工作 明确的告知每位值班人员如何记账，以及在财务方面所需注意的方面。 如应交金额，实交金额的区别。应交金额是当班销售金额，实交金额是加上收回欠款的总金额。 明确每班的相应责任，每班人员必须在销售表上写好自己的名字，如有代班需给人事部部长交代清楚，方便财务部确定相关人员。 管理人员需不定期的到店面关心财务情况。 如遇问题，需及时上报，采取合适的方法