锦凤翔餐饮公司财务管理制度概要.docVIP

锦凤翔餐饮有限公司财务管理制度 第一章 财务部部门职能、职责 第一节 财务部部门组织架构示意图 第二章 财务部部门职能及岗位职能、职责 一、财务部部门职能 （一）、负责贯彻落实国家财政税收的方针政策； （二）、根据公司发展战略和发展规划，编制公司中、长期财务规划； （三）、依据经营计划，编制并执行董事会批准的年度预算方案； （四）、负责汇编年度公司决算方案，对公司财务状况进行综合评价； （五）、全面负责公司财务工作和库房管理工作，组织财务人员搞好现金收支、会计核算、库房物资收发管理，及时、准确、完整的现金收支、记账、报帐、算账，提供真实的会计核算资料，及时上报总经理、董事长及集团； （六）、负责办理银行贷款、还款和资金调度工作及应收款的催收工作，加速资金周转； （七）、负责公司财务分析和成本控制、核算工作，分析经营管理中财务方面存在的问题，及时提出改进意见和建议，不断提高公司资金使用效益和财务管理水平； （八）、负责检查公司固定资产的登记以及工程建设中的物资采购、材料供应及保管状况，确保公司财物的合理使用和安全管理； （九）、负责督促检查各职能部门经济活动，对违反公司财务管理制度的事项进行调查处理； （十）、参与公司主要经济合同的审定和经营决策及财务报表的报送工作； （十一）、负责公司财务资料保管的安全性、完整性，不得泄露公司的财务信息，严守公司的保密