拨付制 量化式——基本公卫项目经费使用模式探索.pptVIP

基本公卫项目经费使用模式探索 天津市北辰区西堤头镇社区卫生服务中心 拨 制 付 式 量 化 基本公卫项目经费的使用原则是 基本公卫项目经费使用情况汇报 量化人力成本 量化运营成本 “量” 基本公卫项目经费使用情况汇报 季度预拨 年底结算 财政国库 我中心 月预拨 月核拨 季度结算 基本公卫项目经费拨付方式 基本公卫项目经费使用情况汇报 基本公卫项目经费拨付流程 ? ? 项目 承包 (承担) 分包 （从事） 基本公卫项目经费使用情况汇报 假设社区科是一个独立的企业，想要保证企业正常（不亏损）运营，需要考虑如下支出： 基本工资 绩效工资? 五险一金 人力成本 运营成本 租房费或房屋建设费用分摊 水电费、取暖费 网络费和计算机维护人员劳务费 司机劳务 交通费 燃油费 车辆维修养护成本、车辆保险 工作人员劳务 化验外包费 材料费 设备折旧费 电话费 { { 在考虑人力成本的同时，为什么还要考虑运营成本？ 制定内部拨款标准： 《西堤头镇社区卫生服务中心基本公共卫生服务项目经费核定标准》 基本公卫项目经费使用情况汇报 基本公卫项目经费使用情况汇报 早期 人员绩效 工作量 发放 后期 人员工资 人力成本 绩效 五险一金 工作量 发放 现如今 预拨项：工作量?人力成本?发放 核拨项： ? 运营成本 ? 基本公卫项目经费使用形式： { 专项 经费 { 以公里、人头分摊等形式量化 转入 单位帐 ? ? ? ? 2014月1月基本公共卫生项目经费拨付表 项 目 明细 标准 数量 预拨项 核拨项 结算项 内勤 外勤 材料费 电话费 交通费 化验外包费用 网络光纤费 计算机维护人员劳务费 取暖费 电费 材料费 内勤 外勤 材料费 合计 健康档案 建档费 33291 20元/份 36 720.00 档案更新管理 儿童档案更新 1.5元/份 878 1317.00 妇女档案更新 1.5元/份 重点慢性病筛查 一般查体 10元/人 静脉血糖 采集标本 2元/人 化验外包费8.75元/人 糖尿病病历管理 外勤随访 20元/人 369 7380.00 输机费 2.5元/份 558 1395.00 两周内追访 8元 189 1512.00 血糖检测 4元/人 369 1476.00 汇总分析\撰写总结 250元/半年 脑卒中病历管理 外勤随访 20元/人 107 2140.00 输机费 2.5元/份 109 272.50 两周内追访 8元 2 16.00 汇总分析\撰写总结 125元 交通费 交通费 2.78元/公里 2007 5579.46 房屋租赁、建设摊销 房屋租赁、建设摊销费 网络费用 网络光纤费 192.00 网络维护人员费用 642.00 管理费 管理人员劳务费 1000元/月 1 1000.00 小计 11998 21846.50 40760.00 1476.00 0.00 5579.46 0.00 192.00 642.00 1410.50 2882.10 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 33787.00 45110.00 1476.00 440.00 5579.46 192.00 642.00 1410.50 2882.10 91519.06 制表单位：天津市北辰区西堤头镇社区卫生服务中心 制表人： 审核人： 制定基本公卫项目经费拨付表，分为预拨项、核拨项和结算项 预拨项：按照每月预测的工作量核算预拨款总额支付人力成本 基本公卫项目经费使用情况汇报 10% 40% 50% 预拨季度 总额 季度第二个月预拨 季度第一个月预拨 季度第三个月预拨 基本公卫项目经费使用情况汇报 核拨 化验外包费 计算机维护费 网络费 租房费 材料费 车辆使用费 电话费 电费、取暖费 核拨项：按照每月实际发生的运营成本费用核算 结算项：季度第三个月按整个季度实际发生的工作量进行核算，减去季度第一、第二个月已经预拨的数量，剩余数量记录在结算项中。 基本公卫项目经费使用情况汇报 季度实际发生 工作量 一、二月已经预拨的数量 剩余 数量 = - 社区科的拨付总额分配形式： 基本公卫项目经费使用情况汇报 先期支出 运营成本 先期支出 人力成本 （基本工资保险、公积金） 后期支