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四维图新:关于募集资金2010年度存放与使用情况的专项报告 2011-03-02
北京四维图新科技股份有限公司
关于募集资金2010 年度存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
(一)募集资金到位情况
经中国证监会以“证监许可[2010]438号”文《关于核准北京四维图新科技股份有
限公司首次公开发行股票的通知》核准,公司与主承销商中信建投证券采用网下询价配
售与网上资金申购定价发行相结合的方式,向社会公开发行5,600 万股A 股,每股面值
人民币1.00 元,发行价格为每股25.60 元。截至2010 年5 月7 日,公司实际已向社会
公开发行5,600 万股A 股,募集资金总额143,360.00 万元,扣除发行费用6,582.70 万
元,实际募集资金净额为136,777.30 万元,已于2010 年5 月7 日汇入本公司在相关银
行开设的募集资金账户中,上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所验证,并出具
[XYZH/2009A7057]号《验资报告》。
根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工
作的通知》(财会[2010]25号)的精神,公司于本期末对发行费用进行了重新确认,将
广告费、路演费、上市酒会等费用 1,090.58 万元从发行费用中调出,计入当期损益,
最终确认的发行费用金额为人民币5,492.12 万元,最终确认的募集资金净额为人民币
137,867.88 万元。
注:由于在财政部财会[2010]25号文件出台之前,各方确认的公司募集资金净额为
人民币 136,777.30 万元,并已与相关方签署《募集资金三方监管协议》;财政部财会
[2010]25号文件出台之后,公司重新确认的募集资金净额为人民币137,867.88 万元,
导致募集资金账户实际余额比应有余额少1,090.58 万元,该笔资金公司已于2011 年2
月24 日由自有资金账户转入募集资金账户。
本次募集资金到位后,本公司在华夏银行股份有限公司北京东单支行、中国民生银
行股份有限公司北京金融街支行、招商银行股份有限公司北京分行营业部三家银行对募
集资金实行了专户存储,具体情况如下:
金额单位:人民币元
截至2010 年5 月7
专户银行 专户账号 用途
日余额(元)
招商银行北京分行营 仅用于行人导航数据产品开
110902432610603 152,800,000.00
业部 发项目
114,500,000元仅用于第二代
中国民生银行股份有
导航电子地图生产平台开发
限公司北京金融街支 0114014170015930 897,372,984.59
项目;其余782,872,984.59
行
元用于超募资金存储和使用
仅用于高现势性、高精度、精
华夏银行股份有限公 4060200001801900
317,600,000.00 细化车载导航电子地图开发
司北京东单支行 004338
项目
合计
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