用友公司报表管理手册(78页).pdfVIP

1.1 报表管理 在每个业务系统中，都设计了统计查询功能，按大类分，包括销售统计查询，采购统计 查询，库存统计查询，应收应付统计查询和费用统计查询。 销售和采购的统计报表分为排名表、汇总表、明细表、趋势表几种。排名表为在指定时 间段内对于指定商品/商品类别的销售、采购排名情况，可以按地区、客户等进行排名。汇 总表为在指定时间段内特定客户/地区/部门/人员对于各种商品的销售汇总情况。明细表为在 指定时间段内特定客户/部门/人员等查询条件下的销售明细情况。趋势表描述指定了客户/ 地区/部门/人员，且指定了商品/商品类别后，在指定时间段内的销售趋势，包括旬报/月报/ 季报。 库存报表全面地提供了与库存相关的各种查询，包括与业务相关的代销、借入、借出商 品的汇总和明细查询，与商品相关的现存量、来源去向、保质期、超储短缺表。 应收应付报表提供应收应付的汇总、明细与帐龄分析表。 员工业绩报表包含了部门、业务员的业绩排名和趋势报表。 统计查询中“生产日期/失效日期”的显示要根据系统启动参数“保质期控制方式”判 断，日期换算关系为“失效日期=生产日期+有效期”。 1.1.1 销售统计查询总体说明 【系统参数】：“客户对应业务员”为“多对多”或“一对一”，多对多表示一个客户可以由 多个业务员负责，“一对一”表示一个客户只能由一个业务员负责。 【系统参数】：业务模式，分公司（经销商）模式和办事处模式。 本文档所有的报表中，查询条件的共同说明： l 当系统参数“客户对应业务员”为多对多且系统参数为“分公司模式”时，过滤时不考 虑部门权限。否则所有的查询需考虑部门。即当系统参数“客户对应业务员”为一对一， 或多对多但为“办事处模式”时，对部门，客户，业务员查询时，需考虑部门权限，即 只可查看到该有权限部门的客户及业务员。 l 若是查询条件包括：部门，客户或业务员，则在选择了部门后，客户及业务员都显示该 部门的。 l 日期范围的起始日期不可小于账套起用日期。 l 若不考虑退货，则计算时不考虑红字出库单，退货退款单。 l 若按货号合并，则将货号相同的商品合并为一行显示，报表的商品编号改为货号，品名 规格及属性改为品名规格。在品名规格处不显示属性，显示相同货号的第一个商品的品 名规格。货号为空的商品，不做合并，在货号处显示为空。 l 按商品过滤时，可参照出全部商品(包括停用商品)。 l 销售订单指的是：标准订单，代销结算订单，借出结算订单。且为已审核的销售订单。 l 收款单指的是：录入的收款单。 l 特殊退款单指的是：录入的退款单。 l 已中止的订单，金额为该单已出库的金额。 l 销售出库单为已确认销售出库单。 l 缺省所有排名表的排序依据为：实销金额。 l 数量项缺省按基本计量单位统计，根据系统参数保留数量小数位数。 l 客户统计范围缺省为不包含机构客户，用于确定统计哪些客户类型（所有、机构客户、 非机构客户）的销售情况。 l 在客户销售排名，业务员销售排名，部门销售排名，地区销售排名表中，若按商品类别， 货号，商品过滤时，回款金额列不显示。 l 客户销售排名表、业务员销售排名表、部门销售排名表、地区销售排名表、商品类别排 名表的查询条件增加“是否显示数量”，如果选择“是”，增加“计量单位”选择显示哪 种计量单位的数量，同时在“排名依据”选项中增加“实销数量”和“订货数量”选项。 l 客户销售趋势、部门销售趋势、业务员销售趋势、地区销售趋势、商品类别销售趋势增 加以“销售量”表示的趋势。在查询条件中选择是以数量还是金额查看销售趋势，如果 选择按数量查看，增加“计量单位”选项（选择统计数量时按哪种计量单位类型统计）。 l 客户商品类别销售汇总查询条件增加是否显示数量，如果选择“是”，增加“计量单位” 条件，选择显示哪种计量单位的数量，结果中增加显示“订货数量”“销售数量”字段。 l “销售出库明细表”查询条件中增加查询条件“客户类别”、“客户统计项”。“销售出库 明细表”页面中，“单价”的合计字段要挂接数据，取值为：单价= 出库金额/ 出库数量。 l 在“客户商品销售汇总表”显示页面中，需增加“订货单价”和“销售单价”两个字段， 取值同样为：订货单价=订货金额/订货数量，销售单价=销售金额/销售数量。 l 增加日销售进度报表。查看不同商品类别在指定查询条件下当天/当月累计订货、销售 情况以及销售目标执行进度情况。 1.1.2 销售排名 销售排名