额投资及转换业务的公告.PDFVIP

国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金C类份额开放日常定期定 额投资及转换业务的公告 公告送出日期：2017 年 5 月 25 日 1 公告基本信息 基金名称 国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 基金简称 国泰黄金ETF 联接 基金主代码 000218 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 4 月 13 日 基金管理人名称 国泰基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 国泰基金管理有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《国泰黄金 公告依据 交易型开放式证券投资基金联接基金基金合同》、《国泰黄金交 易型开放式证券投资基金联接基金招募说明书》 定期定额投资起始日 2017 年 5 月 26 日 转换转入起始日 2017 年 5 月 26 日 转换转出起始日 2017 年 5 月 26 日 下属两级基金的基金简称 国泰黄金ETF 联接 A 国泰黄金ETF 联接 C 下属两级基金的交易代码 000218 004253 该分级基金是否开放申购、赎 是 是 回、转换、定期定额投资 注：国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金A 类份额 （代码：000218）已于2016 年 4 月 15 日开放日常申购(含定投)、赎回及转换业务，具体公告请参阅 2016 年 4 月 14披露的《国泰 黄金交易型开放式证券投资基金联接基金开放日常申购 (含定投)、赎回及转换业务并参加网上 交易申购（含定投）费率优惠活动的公告》。 2 日常转换业务 “基金转换业务”是指投资者在某销售机构持有国泰基金管理有限公司（以下简称 “本基 1 金管理人”）管理的开放式基金基金份额后，可将其持有的基金份额直接转换成本基金管理人 管理的且由同一销售机构销售的其他开放式基金基金份额，而不需要先赎回已持有的基金份额， 再申购目标基金的一种业务模式。基金转换业务适用于所有已在同一销售机构购买本基金管理 人所管理且担任注册登记机构的任一基金份额的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资 者和人民币合格境外机构投资者。 2.1 转换费用 基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取 情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持 有人承担。 2.1.1 转入基金申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转 出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金和转 出基金的申购费率差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于或等于转入基金的申购 费率的，补差费为零。 2.1.2 转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。 2.2 其他与转换相关的事项 2.2.1 国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金可支持转换本基金管理人旗下以下产 品： 基金代码 基金全称 000199 国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金（A 类） 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金（C 类） 000367 国