企业模拟运营.ppt

课程作业：企业模拟运营 【主要内容】： Part 1：企业建立 组建企业及管理团队： 企业名称与启动资金（启动资金30-100万，一年期，年息5%） 主营产品与企业发展规划（企业类型：生产制造） 组织结构、岗位角色及职责（总经理、计划、生产、采购、营销、财务等） 管理团队及工作分工 （建议人数：4-8人） 企业资源、业务及运营规划： 产品及业务描述 经营环境及市场分析 企业资源需求及配置：厂房、仓库、设备、人力等 主要业务及流程设计：生产、销售、采购、库存、财务 销售与运作规划 Part 2：企业模拟运营 经营周期：12月； 贷款（10-100万）：3月期：月息1%；6月期：月息1.5% 企业运营模式： 生产类型、需求响应策略 物料清单 各种提前期：生产提前期、采购提前期 销售及需求管理 模拟需求及订单 市场不确定因素的模拟与分析 主生产计划 物料需求计划 能力需求计划 生产管理 采购及库存管理 财务计划与财务管理 Part:3：分析与总结 企业经营风险及对策分析 市场不确定因素及其影响分析 企业各业务及流程分析 岗位角色及职责分析 企业运营分析与总结 个人贡献及分析总结 注意事项 选择有限产品及适当资源（资金、设备、人员等），对市场需求、经营生产、物料需求和能力等进行较为详细而具体的计划，包括相关的基础数据（物料清单、展望期和各物料的提前期、能力数据、各类成本等）、需求预测和模拟订单、生产规划、主生产计划、物料需求计划和能力计划等； 模拟订单、生产和销售，记录运行过程各种业务单据和数据，进行成本核算，编写财务报表和各部门业务活动总结。 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 管理费 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 广告费 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 维修费 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 租金 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 产品研发 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 其他 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 合计 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 备注 ? ? ? 综合管理费用明细表 采购及材料付款明细表 材料 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 订单号 ? ? ? ? ? ? ? ? 产品 ? ? ? ? ? ? ? ? 数量 ? ? ? ? ? ? ? ? 交付期 ? ? ? ? ? ? ? ? 账期 ? ? ? ? ? ? ? ? 销售额 ? ? ? ? ? ? ? ? 成本 ? ? ? ? ? ? ? ? 毛利 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 产品 ? ? ? ? ? ? ? ? 数量 ? ? ? ? ? ? ? ? 成本 ? ? ? ? ? ? ? ? 毛利 ? ? ? ? ? ? ? ? 第 期订单登记表 第 期产品核算统计表 第 期 利润表 期初 期末 销售收入 + ? 直接成本 - ? 毛利 = ? 综合费用 - ? 折旧前利润 = ? 折旧 - ? 支付利息前利润 = ? 财务收入/支出 +/- ? 额外收入/支出 +/- ? 税前利润 = ? 所得税 - ? 净利润 = ? 第 期资产负债表 资产 期初 期末 负债+权益 期初 期末 流动资产 负债 现金 + ? 长期负债 + ? 应收款 + ? 短期负债 + ? 在制品 + ? 应付款 + ? 成品 + ? 应交税 + ? 原料 + ? 总负债 = ? 总流动资产 = ? ? 固定资产 ? 权益 ? 土地和建筑 + ? 股东资本 + ? 机器和设置 + ? 利润留存 + ? 在建工程 + ? 年度净利 + ? 总固定资产 = ? 所有者权益 = ? 总资产 = ? 负债+权益 = ? 利 润 表 编报单位：万元 项目 行次 数据来源 销售收入 1 产品核算统计表中的销售额合计 直接成本 2 产品核算统计表中的成本合计 毛利 3 第1行数据—第2行数据 综合费用 4 管理费用+广告费+维修费+租金+转产费+产品研发+其他 折旧前利润 5 第3行数据—第4行数