航空公司《维修工作程序》06-18航材预算管理及付款程序.docVIP

概述与适用范围 本程序旨在总体规划控制航材资金投入，合理控制维修成本，规范航材资产管理与航材发票审核/付款流程，避免差错，促进航材账务管理的办公自动化，及时准确地查询所需的发票信息。 本程序适用于扬子江快运维修工程部航材中心。 依据文件 AC-121-58R1《合格的航材》 AC-121-66《维修计划和控制》 扬子江快运《维修工程管理手册》 扬子江快运《维修管理手册》 术语和定义 无。 要求 所需的人员岗位 库存控制、航材控制、航材中心经理、维修工程部总经理 职责 航材中心： 负责航材预算编制。 负责航材预算执行监控。 负责航材预算总结。 负责航材发票接收、审核、付款申请与批准。 规定 合理控制，过程监控，及时调整。 程序FK1412621 USD77413.85 1-21 1-23 2-5带周丽丽 7.3增票抵扣交接表 序号 发票号 发票金额 抵扣金额 发票日期 开票人 财务交接日期 备注 11243559.19 180688.09 2014/10/28 厦门太古 1-16余莉代签收 流程图 航材预算流程图 航材付款流程图 附录 9.1 付款申请单（航材部门专用） 付款申请单（航材部门专用) Cheque Request (Material Department Use Only) 申请单号 收款单位名称 _ _____ ___ Cheque No Name of Company 申请日期 _ ____ 收款银行名称 _ ____ _ ____ _ Apply Date Bank Name 收款银行账号 _ _____ _ Bank A/C No 申请付款原因 _ _ ____ _____ ____ The Reason of Cheque Request