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股票简称：北京城建 股票代码：600266 债券简称：15 城建01 债券代码：122402 北京城建投资发展股份有限公司 2015 年公司债券受托管理人报告 （2016 年度） 债券受托管理人 （北京市朝阳区安立路66 号4 号楼） 二〇一七年六月 目录 声 明2 第一节 本期公司债券概况3 第二节 发行人2016 年度经营及财务状况5 第三节 发行人募集资金使用情况9 第四节 本次公司债券担保人情况 10 第五节 债券持有人会议召开情况 11 第六节 本期公司债券利息偿付情况 12 第七节 本期公司债券跟踪评级情况 13 第八节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 14 第九节 其他重要事项 15 1 声 明 中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）编制本报 告的内容及信息均来源于发行人对外公布的 《北京城建投资发展股份有限 公司2016 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具 的专业意见。中信建投证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行 独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任 何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应 对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建 投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任 何作为或不作为，中信建投证券不承担任何责任。 2 第一节 本期公司债券概况 一、发行人名称 中文名称：北京城建投资发展股份有限公司 英文名称：BEIJING URBAN CONSTRUCTION INVESTMENT DEVELOPMENT CO., LTD. 二、核准情况及发行情况 经中国证监会于2015年6月9 日签发的“证监许可[2015]1204号”文核准，公司 获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过58亿元的公司债券。 2015年7月20 日，发行人成功发行2015年公司债券 （第一期）（简称为“15 城建01 ”），发行总规模58亿元，其中基础发行规模38亿元，超额配售20亿元。 三、本期债券的主要条款 1、债券简称及债券代码 债券简称：15城建01，债券代码：122402 2、发行主体 北京城建投资发展股份有限公司 3、债券期限 本期债券期限为7年，附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选 择权。 4、发行规模 本期债券发行总规模58亿元，其中基础发行规模38亿元，超额配售20亿元。 5、债券利率 本期公司债券的票面利率为4.40% 。 6、还本付息方式 本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息 随本金一起支付。 7、债券起息日、付息日和兑付日 本期债券起息日为2015年7月20 日，付息日为2016年至2022年间每年的7月20 3 日为上一计息年度的付息日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付 息日为2016年至2020年间每年的7月20 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延 至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。 本期债券的兑付日为2022年7月20 日。如投资者行使回售选择权，则其回售 部分债券的兑付日为2020年7月20 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其