山东省省管企业财务等重大信息公开披露-山东省国有资产投资控股.DOC

山东省国有资产投资控股有限公司 2016年度财务等重大信息中期公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本信息公告口径说明：1.项目前边注明集团的为集团一级企业，未注明的为集团合并口径。2.所披露的财务报表数据，币种为人民币，除特别注明之外，货币单位为人民币万元。 一、公司基本情况 1.中文名称：山东省国有资产投资控股有限公司 简称： 山东国投 2.外文名称：Shandong State-owned Assets Investment Holdings Co.,Ltd. 3.法定代表人： 李广庆 4.注册地址：山东省济南市历下区经十路9999号 黄金时代广场5号楼 5.经营范围：国有产（股）权经营管理及处置；资产管理；股权投资、管理及经营；企业重组、收购、兼并；投资咨询。 6.办公地址：山东省济南市历下区经十路9999号 黄金时代广场5号楼 邮政编码：250101 7.网址：/ 8.电子信箱: Market@ 9.公司简介:山东国投是一家具有21年投资运营经验的国有大型投资控股公司，注册资本45亿元，主要从事投融资、资本运营与资产管理业务。公司拥有雄厚的资金实力、高素质的专业化团队和广泛的市场资源。经过多年的实践与探索，公司建立了规范的治理结构、科学高效的决策机制和完善的风险管理体系，在项目开发、论证决策、资源整合、投后管理、风险管控等方面积累了丰富的经验，市场竞争力和影响力凸显，经济效益稳步提升。公司拥有全资、控股及合营二级企业20余家，管理投资领域涉及银行、保险、资产管理、类金融、信息技术、文化产业、远洋渔业、国际贸易、医药等多个行业。 作为省属国有资本运营与管理的平台，承担国有资本保值增值职责，以资本价值为标准、利用市场化手段开展股权运营，促进国有资本的合理流动。在股权的进退流转中推进国有经济布局优化与结构调整，服务于全省实体经济的发展。 二、财务信息摘要 1.主要会计数据和财务指标 项目 本期金额 上年同期金额 变动比例（%） 营业总收入 1,107,319.77 978,484.21 13.17 营业总成本 1,122,836.82 997,504.78 12.56 其中：销售费用 68,015.07 60,680.24 12.09 管理费用 110,462.31 92,371.51 19.58 财务费用 24,282.55 23,376.45 3.88 投资收益 94,863.61 111,375.27 -14.83 营业利润 79,948.72 92,499.18 -13.57 营业外收入 11,284.38 12,565.02 -10.19 营业外支出 260.65 348.26 -25.16 利润总额 90,972.46 104,715.94 -13.13 已交税费总额 99,676.78 85,139.00 17.08 净利润 79,857.92 91,501.67 -12.73 营业利润率 7.22 9.45 -23.60 净资产收益率 4.23 5.77 -26.69 资产总额 4,699,739.84 3,935,007.92 19.43 负债总额 2,731,701.82 2,271,183.48 20.28 所有者权益 1,968,038.02 1,663,824.44 18.28 注：以上财务数据未经审计。 2.重大营业外收支 项目 本年发生额 上年发生额 政府补助 10,546.00 12,722.00 合计 10,546.00 12,722.00 3.财务报表的编制基础 （1）本期纳入合并报表范围的子公司 序号 企业名称 1 山东省再担保集团股份有限公司 2 浪潮集团有限公司 3 山东省轻工业供销总公司 4 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 5 山东水总有限公司 6 山东省水利工程局 7 山东机械设备进出口集团公司 8 山东省资产管理运营有限公司 9 山东龙信投资有限公司 10 鲁资创业投资有限公司 11 山东东银投资有限公司 12 山东国投资产管理有限公司 13 山东省巨能投资有限公司 14 鲁康投资有限公司 （2）重大会计政策及其对财务报表的影响。 无。 （3）重大会计估计变更及影响及其对财务报表的影响。 无。 三、预算完成情况 （注：预算数据与“主要会计数据和财务指标”不一致，原因是财务核算口径不包括“山东省医药集团有限公司”，预算与考核口径包括。） 1.公司合并营业收入完成情况 （1）预算完成情况 根据快报数，上半年公司实现营业收入116.83亿元，完成上半年预算的95.29%，完成年度预算的44.1%，较上年同期