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铺货管理暂行规定 铺货管理图示 第一部分：年度铺货的额度管理 客户铺货实行“总额控制，调剂使用”制度。 第二部分：对客户的铺货实行资产抵押制度。 1、对客户的铺货由客户或办事处主任、具体经办的业务人员用个人自有的房产、有价证劵作为抵押。 2、在其资产价值经评估后，可给予不高于评估价60％价值的产品铺货。 3、抵押合同的签订； 4、房产抵押必须办理它项权利证书。 第三部分：铺货额度使用及监督部门 铺货总额范围内，合理使用，实行“总额控制，调剂使用”。在铺货总额1000万元以内，可采用“前清后铺”方式滚动操作。 财务管理部负责监督总额执行及相关合同手续的办理。 第四部分：铺货使用对象的原则 铺货的原则：支持大客户、重点客户的原则；额度周转快速的原则；不到标客户不铺原则。 区域内塑钢加工厂年销售塑钢窗80000平米，年使用量达到700吨。 区域内大型房地产公司在建门窗工程面积为40000平米。 铺货金额与全年预计使用量必须达到1：10. 4、预计使用量低于150吨，不予铺货。 第五部分：铺货款期限及结算 1、赊销期最长不得超过半年。客户到期赊销的欠款必须在赊销期到期三天前结清。超期部分按照月息1％收取资金占用费。 2、在赊销期内，如遇季末，如三、六、九月末客户必须归还全部赊销款，在次月重新开始循环。 3、客户如属于月结范围的，需在当月26号前结清。 第六部分：铺货的合同管理及签订流程 （一）签订供货合同前客户需提供的文件： 1、资产的评估报告。 2、经过公证资产的产权人授权书（当产权人与供货合同的名称不一致时）。 3、其他权利证书。 4、资产抵押合同。 5、赊销协议。 （二）供货合同的签订 具备上述协议后，办理签订制式供货合同。 （三）合同签订流程 第七部分：铺货执行、监督及落实 铺货业务的日常管理部门为型材销售财务部，监督铺货的执行及合同款回收，并向相关部门传递。 1、赊销行为必须有合同的约定，作为客户发货依据。 2、按月检查赊销合同执行情况，并通报财务管理、型材销售公司、西安销售公司、主管领导。 3、将每月到期合同通报型材销售公司、西安销售公司。 第八部分：责任人 赊销责任人为提出赊销申请的业务人员（该项业务受益人），赊销责任人需按照合同约定到期收回赊销款，及时沟通了解客户经营状况反馈公司。 第九部分：罚则 按照公司《应收账款清收管理暂行考核办法》中的有关规定，对于2008年合同铺货到期按时未收回，公司将责任人2008年度预留的30%的提成部分，不再发放给铺货责任人（经办人）。 根据应收帐款终身责任制的原则，铺货责任人（经办人）承担继续清收的责任，清欠办协助铺货责任人（经办人）对铺货款进行清收，直至该笔铺货款收回为止。 客户到期不能清偿铺货款的，公司有权根据抵押协议的有关条款，处置抵押资产。 4 铺货准备阶段： 1、销售公司额度申请准备。2、客户铺货条件准备。3、资产抵押准备4、抵押合同准备。5、它项权利证书。 签订合同阶段： 1、型材销售公司审批。2、总经办证书收档保管。3、财务管理部抵押合同手续、供货合同审查。4、合同盖章归档保管。 执行阶段： 1、合同传递型材销售财务部、销售商务部。2、财务审批。3、按订单发货。 检查与落实阶段： 1、月度铺货合同的履行检查。2、合同的履行检查的传递。3、合同到期通知的传递。4、检查合同回款履行。5、通知人力资源部。 客户办理签署资产抵押合同 经办人将资产它项权利证交总经办保管 客户签订赊销合同 财务管理部检查合同手续、额度符合规定签署意见 总经理签署意见 型材销售公司签订意见 客户资产产权授权书 客户办理资产评估报告