201103BOS应用之发票下推付款申请单携带电话、联系人(杨翊菲).doc

BOS应用之发票下推付款申请单 携带联系人、电话 本文档适用于 K/3 系统现金管理系统11.0.1版本 学习完本文档以后，您可以了解到在K/3 BOS发票下推付款申请单携带出供应商的电话和联系人的处理流程。 关键字：BOS 付款申请单 2011年03月21日 V1.0 编写人：杨翊菲 2011年03月24日 V2.0 审核人：张亚丽 本文件使用须知 著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。  著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。 著作权声明 著作权所有 2011 金蝶软件（中国）有限公司 。 所有权利均予保留。 目 录 1. 业务背景 3 2. 单据设置 3 2.1 单据设置 3 2.2 单据转换流程 10 3. 业务举例 12 1. 业务背景 在应付款管理系统中，付款申请单上没有反应供应商的联系电话和联系人等信息，如何设置付款申请单，能够将这些信息反应在付款申请单上，并且在发票下推付款申请单的时候，这些联系信息可以自定生成不需要手工录入，这就需要在BOS中进行相应的设置。 2. 单据设置 分析上述需求可以看出，该需求分为两个部分，首先是在付款申请单中增加供应商的电话和联系人，这些信息需要根据基础资料供应商更新，其次是在从销售发票（以销售普通发票为例）下推生成付款申请单的时候可以自动携带这些信息。所以实现这项需求，需要按下面的操作在BOS中编辑单据和定义单据转换流程。 2.1 单据设置 首先登陆K/3系统主界面，选定菜单栏中的系统→K/3 BOS打开登录的界面，登录金蝶K/3 BOS界面，选择财务会计→应付款管理，进入金蝶k/3BOS界面。如图-1。 图-1 BOS路径 在左侧的项目框中选择【付款申请单】双击打开，进入付款申请单编辑的界面。如图-2至图-3。 图-2 项目窗口 图-3 付款申请单编辑界面 由于要在付款申请单增加供应商的电话和联系人的字段，这两个字段需要取自基础资料供应商的对应属性中取，所以首先要在工具箱中的“核算项目字段库”中，将供应商字段加入付款申请单。如图-4至图-5。 图-4 核算项目字段库 图-5 增加供应商字段 然后在常用字段库中，将基础资料属性字段拖动两个加入到付款申请单中，使其关联供应商，实现自动携带属性中的电话和联系人。如图-6。 图-6 添加基础资料属性字段 以电话字段为例，首先单击基础资料属性，在右侧的属性栏中，首先修改【简体中文标题】和【繁体中文标题】，然后在【来源字段】中选择供应商、【携带字段】中选择电话，如图-7。 图-7 编辑电话字段 同理编辑联系人字段，结果如图-8。 图-8 联系人字段 这样就完成了付款申请单的编辑，如图-9。 图-9 编辑完成的付款申请单 2.2 单据转换流程 设置了付款申请单以后，需要设置采购普通发票到付款申请单的转换流程。首先，在单据项目窗口的单据转换流程中选择付款申请单，双击打开付款申请单的转化流程，如图-10至图-11。 图-10 单据转换流程界面 图-11 付款单的单据转换流程 单击选中采购普通发票→付款申请单的流程，单击界面左上角红色方块的停用按钮，停用该流程，系统会给出提示，如图-12。 图-12 停用提示 对于停用的流程，右键选中编辑关系，会出现关系界面，将新增的单据头供应商与原单采购普通发票的核算项目关联，并且勾选【处理值更新事件】。如图-13。 图-13 单据转换流程的设置 将关系修改完成以后，单击保存按钮保存关系，重新启用关系，系统会给出如下提示，如图-14。 图-14 启用流程提示 这样单据的修改以及流程的设置就完成了。 3. 业务举例 在应付款管理系统中手工增加采购普通发票，如图-15。 图-15 采购普通发票 审核以后，在发票维护的界面下推生成付款申请单，如图-16所示。 图-16 付款申请单 表尾自动带出电话和联系人