中工国际工程股份有限公司董事会关于2007年度募集资金使用情况的专项报告.pdfVIP

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2008 －013 中工国际工程股份有限公司董事会 关于2007 年度募集资金使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]12 号文核准，中工 国际股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股 6,000 万股，发行价格为 7.4 元/股，实际募集资金总计为 444,000,000 元，扣除发行费用 21,295,920.62 元后，募集资金净额为人民币 422,704,079.38 元。上述募集资金已于 2006 年 6 月 9 日转入公司在中 国银行总行营业部开立的募集资金专用账户中，募集资金到位情况已 经北京中天华正会计师事务所有限公司进行了审验，并出具了“中天 华正（京）验[2006]009 号验资报告。 截至到 2007 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金情况如下： 单位：元 收支项目 以前年度 2007 年 募集资金净额 422,704,079.38 130,740,624.97 加：利息收入 1,398,770.38 2,332,262.54 减：归还募集资金项目先期投入资金 240,000,000.00 直接投入募集资金项目 53,361,208.64 111,833,880.91 银行手续费 1,016.15 2,590.23 募集资金余额 130,740,624.97 21,236,416.37 — 1 — 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金的使用和管理，切实保护股东的合法权益， 依照 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募 集资金管理细则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合我公 司实际情况，公司于 2006 年 7 月制订了《中工国际工程股份有限公 司募集资金管理办法》，并分别经公司第二届董事会第九次会议和 2006 年第一次临时股东大会审议通过。根据中国证券监督管理委员 会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、深圳证券交易 所《中小企业板上市公司募集资金管理细则（2007 年修订）》的规定， 公司于 2007 年 7 月修订了《中工国际工程股份有限公司募集资金管 理办法》，并分别经公司第三届董事会第三次会议和 2007 年第一次临 时股东大会审议通过。 公司在中国银行总行营业部开立了募集资金专用账户，截止到 2007 年 12 月 31 日，该账户余额为21,236,416.37 元。 公司于 2006 年 9 月与中国银行股份有限公司，国信证券有限责 任公司签署了 《中工国际工程股份有限公司募集资金三方监管协议》。 按照三方监管协议的规定： 1、公司已授权保荐机构保荐代表人随时到中国银行查询、复印 公司募集资金专户的资料， 2 、中国银行向公司出具的募集资金账户对账单均按月抄送国信 证券有限责任公司， — 2 — 3、公司一次或 12 个月内累计从募集资金专户中支取的金额超 过 1000 万元的，已及时通知保荐机构