关于成都文化旅游发展集团有限责任公司报告.PDFVIP

成都文化旅游发展集团有限责任公司 成都文化旅游发展集团有限责任公司 [此处键入本期债券名称全称] [此处键入本期债券名称全称] 2013 年度第一期短期融资券 2013 年度第一期短期融资券 信用评级报告 信用评级报告 信用评级报告 信用评级报告 债项信用等级： A-1 级 评级时间： 2013 年 7 月 30 日 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Credit Rating Investors Service Co., Ltd. 新世纪评级 Brilliance Ratings 概述 编号：【新世纪债评(2013)010*** 】 评级对象： 成都文化旅游发展集团有限责任公司 2013 年度第一期短期融资券（简称“本期短券”） 信用等级： A-1 评级时间： 2013 年 7 月【】日 发行规模： 2.5 亿元 发行目的： 补充流动资金，置换银行借款 存续期限： 365 天 偿还方式： 到期一次还本付息 增级安排： 无 主要财务数据及指标 评级观点 2013 年 上海新世纪资信评估投资服务有限公司（简称“新 项 目 2010 年 2011 年 2012 年 第一季度 世纪公司”或“本评级机构” ）对成都文化旅游发展 金额单位：人民币亿元 集团有限责任公司（简称“成都文旅集团” 、“该公 母公司数据： 货币资金 2.06 3.69 1.21 4.19 司”或“公司” ）发行的期限为365 天的 2.50 亿元 刚性债务 19.17 28.03 37.52 43.30 2013 年度第一期短期融资券进行了评级反映了成 所有者权益 12.71 13.29 13.36 12.74 都文旅集团在外部环境、政府支持、资产流动性 经营性现金净流入量 1.47 0.35 0.08 1.74 合并数据及指标： 等方面所具有的优势，同时也反映了公司在资本 总资产 74.53 85.58 101.97 107.01 性支出、债务负担及对财政依赖程度高等方面所 总负债 47.70 55.85 67.64 72.53 面临的压力与风险。 刚性债务 35.30 45.02 54.91 57.96 所有者权益 26.83 29.73 34.33 34.48 营业收入 11.82 13.25 16.72 2.76 主要优势： 净利润 0.97 0.83 0.52 0.14 经营性现金净流入量 2.69 0.50 1.73 0.27 外部环境较好。国家对于旅游行业支持力度加 EBITDA 1.89 2.21 1.59 － 大，居民收入水平上升以及交通改善为旅游行 资产负