洽洽食品股份有限公司关于使用部分超募资金对全资子公司追.PDFVIP

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2017-029 洽洽食品股份有限公司 关于使用部分超募资金对全资子公司追加投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 洽洽食品股份有限公司（以下简称 “公司”）根据东南亚地区销售业绩及未 来增长趋势，以及为解决业务发展的当地用地问题，提升设备的先进水平的需要， 对泰国全资子公司CHACHA FOOD (THAILAND) （预核名，以下简称“泰国子公司”） 追加投资，根据深圳证券交易所《中小企业板规范运作指引》的有关规定，公司 拟使用超募资金中的750 万美元向泰国子公司增加投资。泰国子公司原投资额度 为美元1,000 万，本次追加投资后的总投资额度将增加为美元1,750 万。 公司于2017 年5 月26 日召开第四届董事会第三次会议，以7 票赞成、0 票 反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司追加 投资的议案》，同意实施本事项，并授权公司管理层负责办理该事项的相关事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易事项不构成关联交 易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需提 交股东大会审议。 二、超募资金的使用情况 洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证 监许可[2011]198 号文核准，首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股 5,000.00 万股，每股发行价为人民币 40.00 元。公司首次公开发行股票募集资 金总额为人民币 200,000.00 万元，扣除发行费用 11,160.00 万元，实际募集 资金净额为人民币 188,840.00 万元。以上募集资金已经华普天健会计师事务所 （北京）有限公司已于2011 年 2 月 24 日对发行人首次公开发行股票的资金 到位情况进行了审验，并出具了会验字[2011]3442 号《验资报告》。本公司对 募集资金采取了专户存储制度。 1、根据 2011 年 3 月 16 日第一届董事会第十五次会议决议：使用超募资 金中的 19,000.00 万元人民币提前偿还银行贷款、使用超募资金中的 31,064.20 万元人民币投资长沙洽洽食品有限公司食品加工项目，根据 2014 年 4 月 9 日第二届董事会第二十一次会议决议，使用超募资金中的 3,980.00 万 元人民币追加投资长沙洽洽食品有限公司食品加工项目； 2、根据 2011 年 10 月 25 日第二届董事会第四次会议决议：使用超募资 金中的 5,000.00 万元人民币投资设立全资子公司上海奥通国际贸易有限公司、 使用超募资金中的 16,892.00 万元人民币投资新疆原料基地建设项目； 3、根据 2012 年 5 月 24 日第二届董事会第七次会议决议，使用超募资金 中的 2,036.59 万元人民币投资供产销全流程业务信息平台建设项目； 4、根据 2013 年 4 月 8 日第二届董事会第十四次会议决议：使用超募资 金中的 8,541.26 万元人民币改造公司总部生产基地项目； 5、根据 2013 年 8 月 19 日第二届董事会第十八次会议决议：使用超募资 金中的 9,600.00 万元人民币收购江苏洽康食品有限公司 60% 股权，经公司 2015 年3 月11 日第三届董事会第九次会议审议，公司对江苏洽康项目的业绩对 赌部分及经营团队进行调整，将股权转让款调整为8,600.00 万元。 6、根据2016 年7 月18 日第三届董事会第二十次会议决议：使用超募资金 21,518.85 万元收购合肥华泰集团股份有限公司持有的合肥华康资产管理有限 公司的 100%股权，使用超募资金 14,607.15 万元投资建设电商物流中心（洽洽 工业园）项目，使用超募资金20,081.36 万元投资建设坚果分厂（洽洽工业园） 项目； 7、根据2017 年3 月30 日第三届董事会第二十六次会议决议：使用超募资 金1,500 万美元投资设立美国子公司、使用超募资金1,000 万美元投资设立泰国 子公司。 截止2016 年12 月31 日，募集资金余额合计为65,289.38 万元。 三、泰国子公司进展情况 2017年3月30日，经公司第三届董事会第二