北京首钢股份有限公司临时董事会决议公告1013.PDFVIP

股票简称：首钢股份 股票代码：000959 公告编号：2015-060 北京首钢股份有限公司临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《北京首钢股份有限公司章程》和《北京首钢股份有限公司董事会议事 规则》，2015 年 10 月 12 日，董事会以通讯表决方式召开2015 年度第五次临时 会议，应参加表决的董事10 人，实际参加表决的董事10 人，会议符合依法召开 的规定。会议审议并通过了《北京首钢股份有限公司关于向中国建设银行股份有 限公司申请并购贷款的议案》，董事表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。 北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）五届八次董事会 审议通过的 《关于向银行授信》的议案已获得2015 年第一次临时股东大会审议 通过。根据授权内容，董事会同意公司向中国建设银行股份有限公司申请授信额 度不超过30 亿元的并购贷款。按照经股东大会审议通过的 《首钢总公司与北京 首钢股份有限公司之重大资产置换协议》(以下简称“《置换协议》”)条款规定， 30 亿元并购贷款将分三期执行：第一期为 《置换协议》生效后五个工作日内， 支付 15 亿元；第二期在2015 年底之前，支付 10 亿元；第三期在《置换协议》 生效一年内，支付5 亿元。根据实际需要，具体支付金额和支付时间可做相应调 整。并购贷款期限为5 年，担保方式为首钢总公司提供连带责任保证。其余收购 资金主要以自有资金及发行债务融资工具解决。 北京首钢股份有限公司董事会 二○一五年十月十二日