北京能为科技股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2017-005 证券代码：430281 证券简称：能为科技 主办券商：长城证券 北京能为科技股份有限公司 2016 年募集资金存放及实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 北京能为科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《非上市公 众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试 行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相 关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的有关规定编制 了截至2016 年12 月31 日募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 2016 年5 月17 日，公司第二届董事会第二次会议上审议通过了 《关于北京能为科技股份有限公司股票发行方案 的议案》，且该方 案于2016 年6 月3 日召开的2016 年第一次临时股东大会上予以通过。 根据该方案，公司发行股份数量不超过660 万股，每股价格为人民币 3.50 元，预计发行募集资金总额不超过2310 万元，本次发行募集资 金主要用于补充流动资金、偿还银行贷款。 截至2016 年6 月13 日，本次实际募集新增股份数量为660 万股， 募集资金 2310 万元全部出资到位。2016 年6 月23 日，北京兴华会 计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具【2016 】京会兴验字第 公告编号：2017-005 号《验资报告》，对上述增资事项进行了审验。 2016 年7 月18 日, 全国中小企业股份转让系统有限责任公司出 具了《北京能为科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系 统函[2016]5333 号），确认本次发行备案申请。 中国建设银行股份有限公司北京右安门支行 （银行账号：1105 0165 5500 0000 0073 ）账户系公司专门为本次股票发行募集资金的存 放而开立的账户。公司在办理股份登记函之前，未使用募集资金，符 合《全国中小企业股份转让系统股票发行指南》之“一、原则性规定” 之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使 用本次股票发行募集的资金”的规定。 （二）募集资金使用情况 本次定向发行，募集资金使用用途均为补充公司流动资金、偿 还银行贷款，公司本次募集资金总额为2310 万元，扣除发行费用后 募集资金净额为 2273.55 万元。具体支出为归还贷款和支付货款。 截至2016 年12 月31 日，公司上述发行股票募集的资金使用情况如 下： 单位：人民币元 项目 金额 募集资金总额 23,100,000.00 减：发行费用 364,500.00 募集资金净额 22,735,500.00 加：银行利息 753.19 减：归还贷款 10,066,928.33 减：支付货款