放日常申购、赎回业务的公告.PDFVIP

关于大成强化收益定期开放债券型证券投资基金开 放日常申购、赎回业务的公告 公告送出日期：2017 年5 月5 日 1 公告基本信息 基金名称 大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 基金简称 大成强化收益定期开放债券 基金主代码 090008 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2015 年7 月14 日 基金管理人名称 大成基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 大成基金管理有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证 券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《大成强 公告依据 化收益定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《大 成强化收益定期开放债券型证券投资基金招募说明 书》 赎回起始日 2017 年5 月10 日 申购起始日 2017 年5 月10 日 注： 投资者范围：中国境内的个人投资者和机构投资者、合格境外机构投资者及法律法规或中国证监会允许购 买证券投资基金的其他投资者。 2 日常申购、赎回业务的办理时间 本基金每年 5 月、11 月第七个工作日和第八个工作日为开放期，在开放期投资人可以 办理申购赎回业务。 本基金本次开放期为2017 年5 月10 日和2017 年5 月11 日，开放期内接受投资者的 申购赎回申请。开放日具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交 易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、 1 赎回时除外。 因不可抗力或其他因素影响导致基金不能正常开放申购赎回业务，则基金开放期为不可 抗力或其他因素消除之日起下两个工作日，届时以基金管理人公告为准。本基金在封闭运作 期内不办理申购与赎回业务。 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 1、投资人申购本基金份额时，每次申购金额不得低于 1.00 元（含申购费）。投资人可 以多次申购，累计申购金额不设上限。 2、投资人赎回本基金份额时，可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回。 3、单一投资者持有基金份额的比例不得达到或者超过50%，或者以其他方式变相规避 50%集中度限制的情形。 4 、除前述外，本基金不对投资人每个交易账户的最低基金份额余额进行限制，亦不对 单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制。 5、基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额 和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介上公告并报中国证监会备案。 3.2 申购费率 本基金申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、 注册登记等各项费用。 （1）A 类基金份额（采用前端收费模式）申购费率如下： 申购金额M 申购费率 M＜100 万 0.8% 100 万≤M＜300 万 0.5% 300 万≤M＜500 万 0.3% M≥500 万