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内部培训－应付帐款管理系统 主讲：PCCW 日期：2005年5月 Oracle 应付帐款系统主要内容 单元 1：应付业务概览 单元 2：发票处理 单元 3：费用报表处理 单元 4：付款处理 单元 5：预付款处理 单元 6：过帐处理 单元 7：常用报表介绍 单元 8：月末关帐流程及处理 单元１：应付业务概览 应付业务概览 发票 费用报表处理 付款 预付款处理 过帐处理 月末关帐流程及处理 单元 2：发 票 主要内容： 发票处理流程、概念 发票类型 发票的输入 发票和PO匹配 发票修改 发票验证：手工、请求 发票取消 创建和查看发票会计分录 发票的处理流程、概念 Oracle 应付发票类型 类型 描 述 标准发票 是指由于采购货物或接受劳务从供应商处取得的发票（ 标准发票既 可以和订单匹配 ，也可以不匹配） 贷项通知单 指对于已开发票的货物或劳务而从供应商处取得的红冲发票 借项通知单 对于已开具的发票供应商未开红冲发票，而由自已录入的红冲发票 费用报表 指对于雇员发生的相关费用的而开具的发票 PO缺省 和采购订单匹配的发票。（输入PO号码后， Oracle 应付自动地 提供供应商信息 预付 支付给供应商或雇员的作为预付款的一种发票（视为 发票） 快速匹配 和采购订单匹配的发票。（输入PO号码，Oracle应付自动地提供供 　　 应商信息并且和采购定单的每一个装运行匹配） 混合发票 既可以和采购订单又可以和发票匹配的发票（既可以输入正数， 也可以输入负数） 发票手工录入 路径：发票－录入－发票批 发票和采购订单匹配: 概要 对借项通知单做退款 对贷项通知单和发票做付款 发票验证、创建科目 验证方式： 1、手工 2、请求：“发票验证” 创建会计科目： 1、手工 2、请求：“应付款管理系统会计核算流程” 单元 3：费用报表处理 主要内容 ： 费用报表录入 费用报表导入 费用报表查询 费用报表清除 费用报表的录入 录入方式：手工、模板产生 费用报表的导入 利用模板做好的费用报表，运行“导入费用报表”，产生“费用报表”类型的发票。 单元 4：付款处理 主要内容： 支付：手工、成批、在发票上直接支付 取消支付 创建和查询付款会计分录：手工、成批 查询付款 录入付款 单元 5：预付款处理 录入预付款发票 支付预付款发票 核销临时性预付款发票 取消核销临时性预付款发票 取消预付款发票 员工/供应商预付款退款处理 预付款查询 预付款 步骤：概览 录入预付款 支付预付款 核销预付款 撤消核销预付款 取消预付款 在发票工作台取消预付款 如果预付款已被支付，要取消付款后才能取消预付款 除非预付款从未被核销，否则对应的付款是不允许被取消 对预付款发票取消付款 取消预付款发票 单元 6：过帐处理 应付模块业务传送至总帐 固定资产相关发票传送至固定资产模块接口 应付模块业务传送至总帐 请求：应付款管理系统传送至总帐管理系统 应付发票过到资产接口 请求：创建成批增加 目的：将购置资产的发票传送至固定资产模块接口 在资产模块可以查看到该张发票的资产行 单元 7：常用报表介绍 报表名 说 明 发票帐龄报表 以帐龄分析发票付款状态 预付款状态报表 查看预付款状态 供应商付款历史报表 查看单个或一组供应商付款历史，包括无效付款 供应商已付发票历史报表 查看单个或一组供应商付款历史，包括折扣和部 分付款 单元 8：月末关帐流程及处理 内容： 1、提交报表检查是否存在未过帐的发票或付款 2、关闭会计期间 检查是否有未过帐的业务 请求：未入帐事务处理报表 关闭应付会计期间 谢谢！ 检查、解决应付款问题 传送至 Oracle总帐 转移未解决问题 至下一会计期 关闭应付周期 日记帐 分录过帐 CMQuest Confidential. Or