会计网路线上请购查询系统讲习会.PPT

會計網路線上請購查詢系統講習會 報告人:黃惠專 使用請購系統完整版之益處 利用系統自動加總乘算功能 常見退件原因：金額加總有誤、大小寫金額不符、系統請購計畫與紙本不一致…. 有利於事後資料查詢、彙總、分析…. 標準化表單 無紙化之前置作業 一般版VS完整版差異處-1 請購申請單及憑證黏存單改由系統直接產出 判斷請購類別 先請後核 直接核銷 零用金 預借現金 薪津酬勞申請及出差核銷 一般版VS完整版差異處-2 下載條碼 條碼字型依不同作業系統將此檔案存入下列路徑 Windows 98 or XP:C:\Windows\Fonts\ WIN2000 :C:\WINNT\Fonts\ 並重新開機即可,如條碼仍未出現,請於原儲存路徑重新執行1次 一般版VS完整版差異處-3 第一次列印表單時，點「檔案」－＞「設定列印格式」－＞邊界上下左右請皆設「0」;頁首頁尾空白。 清除暫存資料，請點選工具／網際網路選項／設定，將⊙自動取消，改點選⊙每次查閱畫面時，即可解決。 一般版VS完整版差異處-4 一般版VS完整版差異處-5 購置 / 營繕申請單A表及其他申請單B表僅需列印1份。 畫面出現實支不代表己付款,需有傳票號碼+結案 方完成付款 先請後核適用範圍 部門請購部份：適用10萬元（含）以上或未執行採購之購案（尚未取得單據之案件）。 計畫請購部份：適用於５萬元（含）以上、影印或印刷費超過３萬元（含）以上及設備費或未執行採購之購案。 先請後核-步驟-1 網路作業程序如下： 進入系統:點選部門請購查詢?新增請購 點選請購類別?下一步 輸入相關資料於經費編輯和品名編輯存入確定 列印請購申請單 先請後核-步驟-2 請購申請單經申請人、單位主管(含院長)核章後送至總務處=會計室(歲計組)=校長 【注意】 請購申請(先請後核)之購案,必須等待會計室審核通過後，系統才會允許網路使用者執行核銷之動作，而已審之購案將無法再執行修改與刪除的功能 先請後核-線上核銷-1 通過審核後，請進入購案管理，點選購案再點選核銷按鈕。 先請後核-線上核銷-2 點選【實支核銷】?下一步 先請後核-線上核銷-3 確認資料?輸入實際核銷金額〈不得大於原申請金額〉?存入 先請後核-線上核銷-4 確認資料?輸入廠商統一編號及受款人-廠商?存入 先請後核-線上核銷-5 列印支出憑證粘存單，發票黏貼於上，由黏貼人加蓋騎縫章並依序核章後，送至相關單位以進行核銷請款。 直接核銷（非零用金） -1 適用時機:授權各單位或計畫主持人逕行辦理或採購之購案 輸入相關資料於經費編輯和品名編輯視窗及受款人編輯視窗?存入 直接核銷（非零用金）-2 不需作線上核銷,直接列印申請表及黏存單 直接核銷適用範圍 非屬先請後核購案 演講申請表-代替請購單 退撫基金、勞、公、健保等申請 自行製作之印領清冊(實習教師津貼..),出差報告表(體育競賽..) 校外專家學者之酬勞費用(以領據核銷者) 零用金【部門】適用範圍 各單位零用金額度以下且單筆金額不超過一萬元之購案，操作方法同直接核銷（非零用金），僅限有分配零用金之系所、單位才使用此購案類別。 預借現金適用範圍 預借薪水(另需自行造冊）,勞健保費,演講費等或需先付款予廠商者 轉正核銷：先前借款，實際支出的部份。 歸墊核銷：先前借款，需繳回的部份(如無繳回金額，可不用核銷此項)。 依目前需核銷的發票或單據金額點選轉正核銷或歸墊核銷。 預借現金步驟-1 進入系統:點選部門請購查詢?新增請購 尚未有計畫代碼者,請攜帶公文核定影本及預算表至歲計組雯鈴小姐處建檔(國科會計畫第一期款未撥入前不適用,仍使用舊表單申請借支) 點選請購類別?下一步 預借現金步驟-2 輸入相關資料於經費編輯,品名及受款人編輯視窗裡?存入 預借申請單送至相關單位及會計室審核，以進行借款程序。 預借現金步驟-3 待請購物品送達並驗收或專案計畫經費撥入後，原先借支的費用需核銷沖回，請進入購案管理點選購案，再點選核銷按鈕 確定後按存入，印出請購單與黏存單以完成核銷程序。 薪資／印領／差旅清冊適用範圍 薪資清冊:要扣勞健保,離職儲金等 印領清冊:計畫主持人費、兼任助理費、工讀費、鐘點費、出席費、學生各項補助等(校內人員) 直接印出申請表及印領清冊(部門2份,計畫3份+受領人簽章) 國內外差旅費:僅印出出差報告表 計畫相關 國科會助理之公提離職儲金清冊統一改由研發處造冊,其餘計畫請自行造冊 各專案計畫(包括國科會計畫)行政管理費之提列,由計畫主持人上線申請(以直接核銷方式)並列印請購單及粘存單,請購單經申請人、單位主管(含院長)核章後送交研發處彙整開立收據結報 購案複製功能 相同類似的購案，可利用複製功能，使請購的程