专项产品培训采购管理：何俐.pptVIP

采购管理本版新增功能 增加货源清单和存货业务类型设置（去掉原集采规则和库存组织平衡规则 ） 支持物资需求申请单的多级平衡、多库存组织平衡 请购单取消业务类型，请购单生成采购订单按照存货业务类型设置查找对应业务类型。 支持价格审批单、请购单生成采购合同 支持销售订单（调拨订单）通过直运/补货安排来生成请购单、采购订单。 请购单支持在审批过程中进行修订 价格审批单/物资需求申请/支持审批中可修改 请购单取消业务类型，请购单生成采购订单按照存货业务类型设置查找对应业务类型。 支持在采购订单审批时检查审批人和制单人是否相同。 采购管理本版新增功能 采购订单预付款单支持与对应的应付单自动核销。 采购自提业务支持根据流程配置生成运输单。 直运销售采购业务支持根据流程配置，参照直运类的采购订单生成采购到货单。 采购暂估支持费用暂估。暂估应付支持原币，费用金额只支持本币金额。 新增采购参数 参数PO27: 暂估单价来源，增加可选择参数值“采购入库单价” 部分结算自动暂估时，暂估价不读取暂估取价参数（包括计划价存货是否按计划价暂估、暂估单价来源），而是直接取本次结算的价格（按结算单单价的计算方式处理） 参数PO52：入库、消耗汇总暂估是否暂估应付； 参数PO79：“无入库单时直运销售采购业务采购发票自动结算时点”，采购发票根据此参数处理直运无入库的业务 参数PO07：已审批的采购发票结算完成时是否自动传应付。是，那么发票审核后做结算时也会自动传应付，传应付的动作在结算节点系统自动执行。 支持结算完成自动传应付涉及到的功能点： 自动结算 手工结算 异存货结算 消耗汇总结算 发票审批自动结算 入库单签字自动结算 新增采购参数 参数PO54：消耗汇总暂估/结算生成存货单据的收发类别 1、参照消耗汇总记录生成采购发票，并配置了自动结算，生成存货单据的收发类别栏目根据新增公司级参数来确定 2、支持消耗汇总传存货核算的收发类别取值的处理。 3、支持消耗汇总费用结算生成的入库调整单收发类别取参数值。 新增采购参数流程配置之PO52 新增采购参数流程配置之PO52 暂估应付启用，要求发票结算完毕才能传应付，如果没有结算完成报错，结算完成后可以正常审核。 新增采购参数流程配置之PO07 流程配置中应付单要选择F1主应付单，交易类型要选择，如果选择其他应付单，则生成的应付单为其他应付单，如果选择采购应付单，则生成的应付单为采购应付单。交易类型确定应付单的类型。 货源清单 货源清单属性：内部货源和外部货源。 按照存货分类＋采购组织来匹配业务类型。 升级处理：将集采规则数据升级到存货业务类型设置。其中的存货编码全部升级到对应的末级存货分类。 存货匹配规则：将存货所对应的最末级“存货分类”去匹配“货源清单”的“存货分类”，如果不能匹配则继续选择存货所对应的“存货分类”的再上一级，依次匹配。 物资需求汇总平衡支持多级平衡 匹配“货源清单”： 通过货源清单设置定义请购单存货对应的采购组织。 当对应的货源清单中“货源属性”为外部且“采购组织”为空时，默认值取需求库存组织对应物料生产档案上的采购组织，如果匹配不到，则请购单上“采购组织”为空； 当对应的货源清单中“货源属性”为外部且“采购组织”不为空时，生成请购单时，取货源清单的“采购组织” 当对应的货源清单中“货源属性”为内部，生成“下次平衡库存组织”的净需求单 数据推演 计划岗设置检查 订单预付款的改进 不需要流程配置 预付款单的换算关系：“整单付款金额”=“订单整单金额”*“整单付款比率” 。 付款时有多笔存货的尾差倒挤 付款币种是取订单上的原币，并以原币加税合计倒挤 记录采购订单的当前供应商的应付款报表－预付款增加，订单审核时业务应付增加 是否预付款限额受财务应付模块参数“AP17”控制，为“是”，则采购订单生成的预付款单回写采购订单和采购合同付款金额时，要受订单本币预付款限额、合同预付款限额的控制。 支持联查上下游单据 订单预付款的改进 采购预付与应付自动核销 双向自动核销： 1、采购订单生成的预付款审核时查找是否存在来源于同一采购订单行的应付单行记录，如果存在则按照min(付款单行原币余额，应付单行原币余额)进行核销 2、同样采购发票生成应付单审核时，查找是否存在来源于同一采购订单行的付款单，如果存在则按照min(付款单行原币余额，应付单行原币余额)进行核销。 直运销售采购业务流程 支持根据流程配置，参照直运类的采购订单生成采购到货单。 支持发票自动结算时点可配置：根据公司级参数PO79：直运销售采购业务（无入库单）采购发票自动结算时点：发票保存、发票审批。 如果配置了采购入库单，支持参照直运采购入库单生成采购发票。