“预案”管理设计方案.ppt

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* SAP系统内部交流、演示 三全食品SAP系统 “预提费用”设计方案 费用预提(入台帐) 年度合同预提——事前预提,总账凭证; 费用预案预提——事前预提,总账凭证; 折扣预案预提——事后预提,设定预提时间点;直接进营业费用,不调减应收 返点合同预提——事后预提,设定预提时间点; 核销前判断 所有的预提费用核销后都以白条费用调减 ZF2 发票(折扣预提除外); 判断核销金额与预提费用大小,大于预提则不能核销; 调减 ZF2 行项目时,项目单价不能低于标准成本(ZPMN 思路); 费用计提核销(核销后冲销台帐,记入 SAP 财务帐); 要求:核销后不仅能查询该客户核销流水账,还能查询核销明细; 业务操作 预案维护 1、根据预案类型、预案明细自动确定记入的科目; 2、根据预提模式的不同,下边的预提区间列表会出不同的预提区间格式; 3、针对事后预提,可以选择相应的预提模式,按照划分的预提区间进行定时预提; 4、预案随时有新增预提区间的可能性,未关闭时可随时新增预提区间(如:年合同-开新店店庆费); 5、每个预提区间对应一个后台流水号,用来形成对应关系; 6、所有预案的预提标志、核销标志都可以手工干预,直接终止; 预案类型:______ 创建日期:______ 销售组织:______ 付 款 方:______ 开始日期:______ 截止日期:______ 预提模式:______ 核销标志:A /B /C 成本中心:______ 预提费用:______ 预案明细:______ 备注说明:______________________________ 预提标志:A /B /C 预案号码:______ 区间起始 区间截止 预提金额 预提标志 核销标志 年、季、月、次 区间流水 需预提预案清单 说明: 按照一定的过滤条件过滤出需要进行预提的预案(项目级别),双击进入预案查询界面 进行预提操作。 预案类型 创建日期 销售组织 付 款 方 开始日期 截止日期 预提模式 成本中心 预案明细 预案号码 区间起始 区间截止 预提金额 区间流水 查询清单: 预案预提-入台帐 预案类型:______ 创建日期:______ 销售组织:______ 付 款 方:______ 开始日期:______ 截止日期:______ 预提模式:______ 核销标志:A /B /C 成本中心:______ 预提费用:______ 预案明细:______ 备注说明:______________________________ 预提标志:A /B /C 计算按钮 预提金额:______ 预案号码:______ 区间起始 区间截止 预提金额 预提标志 核销标志 年、季、月、次 1、对于年度预案、费用预案,直接将预提费用计提入预提台帐; 1、对于事后预提,在过【区间截止】后该预提区间即可进行预提,查询预提清单可见; 2、预案号码 + 区间流水 可确定明确一笔区间预提记录,并可查询相关业务进度与状态; 3、所有预案的预提标志、核销标志都可以手工干预,直接终止; 区间流水 费用核销-01 预案类型:______ 创建日期:______ 销售组织:______ 付 款 方:______ 开始日期:______ 截止日期:______ 预提日期:______ 核销标志:A /B /C 预案明细:______ 说明: 1、根据查询条件查询相关预案; 2、付款方用来过滤预提费用预案,售达方用来过滤未清发出的交货单,程序检查两者; 的合作伙伴关系是否成立,必输项; 预案号码:______ 查询条件: 成本中心:______ 售 达 方:______ 费用核销-02 付款方:______ 交货金额:______ 核销金额:______ 销售组织:______ 预案类型:___ 核销预案 预案明细:___ 预案号码:___ 预提金额:___ 预提区间:___ 交货单号:___ 未清发出 过账日期:___ 发出日期:___ 发出金额:___ 售达方:___ 1、选择确定需要进行分摊的未清发出对应的交货单,自动在抬头汇总出【交货金额】; 2、原则上【预提区间】后台对应一条流水号,每个预提区间的预提金额每次全额核销; 3、所有区间都预提后,预案抬头的预提才算预提结束,才能参与核销业务; 相关报表 预案查询 单个预案查询 预案清单查询 预案清单列表查询 客户预提流水 按客户查询预提流水账,明细到核销流水级别,由 核销流水可联查到核销02(核销明细) 未预提预案查询 按照预提日期查询未预提的预案清单,并和联查预案 数据预提计算逻辑 根据预提数据的情况,考虑建立信息结构自动汇总相关数据,以提高数据提取速度; 预案查询及核销 预案清单报表:可以以报表形式查询预案详

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