业务流程及常见问题分析.pptVIP

* U3业务流程逻辑及常见问题分析 软件主要模块应用流程 采购管理—期初 供应商往来期初单据需录入科目，否则与总账在对账时不平 如果某供应商往来期初采购发票不确定明细存货付款情况，只知道应付合计金额，可通过录入其它应付单实现 期初采购入库单不会登记库存账，如果暂估方式选择月初回冲，在期初记账后会在核算中生成红字回冲单，这样库存账表和核算账表本期是不平的，只有期未处理后生成蓝字回冲单才一致 已有其他会计月份结账 或者核算系统,库存系统已经期初记账,或者本系统有结算单,不能取消期初记账 采购管理—采购入库单 如果是货到票未到的业务，可以在入库单中录入暂估单价，这样在核算记账时不需录入暂估成本 采购入库单可以分单多次做采购结算 按采购订单进行的采购业务，货物到达后，填制的入库单，必须正确注明订单号，否则不能正确统计订单执行情况 采购管理—采购发票 采购发票是从供货单位取得的进项发票及发票清单。在收到供货单位的发票后，如果没有收到供货单位的货物，可以对发票压单处理，待货物到达后，再输入计算机做报账结算处理。也可以先将发票输入计算机，以便实时统计在途货物。 在一张发票上可以同时输入正、负数金额。但蓝字发票的合计金额必须为正，红字发票的合计金额必须为负 运费发票只能输入存货档案中的劳务费用属性存货 凡是按采购订单进行的采购业务，货物到