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出入金收益计算.pdf
投资账户在出入金情况下的收益率计算
一：投资账户在出入金情况下的收益率计算
累计资金收益率计算公式如下：
n
(1 +) 1 −R
∏ i
i 1
当日净收益
其中R 为当日收益率： 100×%
i 上日权益+盘前出入金
案例分析：
客户王某，初始资金 10W
第一天：盘后结算资金结余 12W；
第二天：盘前入金 2W ，盘后结算结余 13W；
第三天：盘前出金 3W，盘后结算结余 9W；
第四天：无出入金，盘后结算结余 10W；
第五天：盘前入金 5W，盘后结算结余 15W；
第六天：盘前出金 1W，盘后结算结余 17W；
第七天：无出入金，盘后结算结余 20W ；
初始资金 10W，最终账户剩余20W 。
累计收益率的计算如下：
12 10 13 12 9 13 10 9 15 10 17 15
⎛ − ⎞ ⎛ − ⎞ ⎛ − ⎞ ⎛ − ⎞ ⎛ − ⎞ ⎛ − ⎞
⎜1+ ⎟ ⎜1+ ⎟ ⎜1+ ⎟ ⎜1+ ⎟ ⎜1+ ⎟ ⎜1+ ⎟
10 12 2 + 13 3 − 9 0 + 10 5 + 15 1 −
⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠
20 17 −
⎛ ⎞
⎜1+ ⎟-1≈53.7%
17 0 +
⎝ ⎠
二：基金收益率计算(Total Ruturn)
⎧N m n D ⎫
× e ×(1 +) 1 i −
TR ⎨ ∏Ratioj ∏ ⎬
N N
⎩ b j 1 i 1 i ⎭
其中，TR ：基金总回报率
N ：期末基金单位净值
e
N b ：期初基金单位净值
D ：第i 次单位现金分红
i
N i ：第 i 次分红所对应的再投资所依照的基金单位净值
n ：分红次数
m ：份额调整次数
Ratioj ：第j 次份额调整的比率
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