关于前次募集资金使用情况的说明-苏泊尔.PDF

关于前次募集资金使用情况的说明 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]120 号文核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于 2004 年 8 月 3 日 采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 3,400 万股，发行价为每股人民币 12.21 元，应募集资金总额为 415,140,000.00 元。扣除 发行费用 20,858,190.00 元后募集资金净额为 394,281,810.00 元。该事项业经浙江天健会 计师事务所验证并出具浙天会验[2004]第 76 号《验资报告》。 二、募集资金的管理情况 (一) 本公司在收到募集资金后，立即制订了《浙江苏泊尔炊具股份有限公司募集资金 使用管理办法》，并予公告。 公司在进行项目投资时，资金支出按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。凡涉 及募集资金的每一笔支出均须由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，针对使 用部门的募集资金使用，由使用部门经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由项目负 责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，报股东会审批。 （二）募集资金专户存储情况 1、公司2004 年度将募集资金由中国工商银行玉环县支行陈屿分理处（公司专户）分别 转至中国银行玉环县支行公司专户 90,000,000.00 元、中国农业银行玉环县支行公司专户 80,000,000.00 元、中国建设银行玉环县支行公司专户 30,000,000.00 元。 2、根据 2004 年 10 月 8 日公司第二届董事会第六次会议决议：公司对募集资金项目中 《增资控股子公司武汉苏泊尔压力锅有限公司，用于武汉基地压力锅、铝制品及不粘锅生产 线移地技术改造项目》的实施进行调整，原本由公司向武汉压力锅增资，由武汉压力锅实施 该项目，调整为由本公司向武汉压力锅增资后，武汉压力锅对其控股子公司武汉苏泊尔炊具 有限公司增资，再由武汉苏泊尔炊具有限公司（以下简称武汉炊具）实施该项目。该议案于 2004 年 11 月 12 日由公司2004 年度第三次临时股东大会通过。公司专户划出 67,530,000.00 元，武汉炊具公司专户存入 68,370,000.00 元(差额 84 万) 。对于中国建设银行武汉专户从一 般户多转入的 840,000.00 元，武汉炊具已于 2005 年度将其转回一般户。 3、2004 年 11 月 12 日公司第二届董事会第八次会议决议：公司对募集资金项目中《智 能整体厨房系统技术改造项目》、《年产50 万口智能电磁灶技术改造项目》的实施方式和地 点进行调整。原由公司实施的上述两项目调整为由公司与（香港）禾丰发展有限公司合资设 立的浙江苏泊尔家电制造有限公司（以下简称杭州家电）实施上述两项目，实施地点由浙江 省玉环县调整为浙江省杭州市滨江区杭州家电的滨江基地。公司计划将募集资金以注册资本 的形式按照项目实施进度分期投入杭州家电。该议案于2004 年 12 月 16 日经公司第四次临 时股东大会通过。根据本公司与（香港）禾丰发展有限公司协议，对杭州家电增资，其中公 司增资 5,950 万元港币，折合人民币 63,070,000.00 元。从公司专户划出 63,900,000.00 元， 杭州家电存入专户 63,070,000.00 元(差额 83 万) 。对于浙商银行杭州家电专户少转入的 830,000.00 元，已于 2005 年度将该款项转回玉环农行专户。 4、根据公司第二届董事会 2004 年 11 月12 日第八次会议决议，并经公司股东大会 2004 年 12 月 16 日 2004 年第四次临时会议通过，公司募集资金项目中的《智能整体厨房系统技 术改造项目》、《年产 50 万口智能电磁灶技术改造项目》的实施方式和地点进行调整，原由 本公司实施的上述项目调整为由浙江家电实施上述项目，实施地点由浙江省玉环县调整为浙 江省杭州市滨江区浙江家电的滨江基地，公司将上述募集资金以注册资本的形式按照项目实 施进度分期投入浙江家电制造。 5、根据公司第二届董事会 2006 年3月 8 日第二十二次会议决议，拟将《智能整体厨房 系统技术改造项目》、《年产 50 万口智能电磁灶技术改造项目》两个募集资金项目后续投资 的实施方式和地点进行调整，后续投资 15,921.63 万元原由浙江家电