国义招标股份有限公司关于2016年度募集资金存放及使用情况的专项.PDF

公告编号：2017-018  证券代码：831039 证券简称：国义招标 主办券商：海通证券 国义招标股份有限公司 关于 2016 年度募集资金存放及使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据全国中小企业股份转让系统发布的 《挂牌公司股票发行常 见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类 型挂牌公司融资的通知》（股转系统公告〔2016〕63号）等有关规 定，国义招标股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事 会编制了截至2016年12月31日募集资金存放与实际使用情况的专项 报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据全国中小企业股份转让系统 《关于国义招标股份有限公司股 票发行股份登记的函》（股转系统函[2015]6404 号），公司向特定对 象发行人民币普通股 4842万股，每股面值 1元，每股发行价格人民 币 2.73元，募集资金总额为人民币132,186,600 元，扣除发行费用 人民币 474,800 元后，募集资金净额为人民币131,711,800 元。广东 正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 7月 1 日对公司 股票发行的资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告(广会专字 1    公告编号：2017-018  【2015】，确认募集资金到账。公司已将全部募集资 金存放于公司银行账户。 （二）2016年度募集资金使用及结余情况 序号 项目 金额 1 实际募集资金净额 131,711,800.00 加：利息净收入 2 减：补充流动资金 募集资金剩余金额 131,711,800.00 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理制度情况 尽管此次定向发行未设立募集资金专项账户专户管理，但在主办 券商的指导下，已于2016年9月30日在广发银行股份有限公司广州前 进支行开设募集资金专项账户，公司严格按已有的资金管理制度和审 批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照 《股票发行方案》规定的用途使用。公司将尽快修订募集资金管理制 度，对募集的资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续 （二）募集资金的存储情况 根据主办券商的核查，截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金处于 闲置状态。为了规范募集资金管理，保护投资者合法权益，公司已在 广发银行股份有限公司广州前进支行开设募集资金专项账户,并与主 办券商海通证券股份有限公司签订了三方监管协议，并将闲置状态的 2    公告编号：2017-018  募集资金全额纳入专户管理： 开户银行 银行账号 余额 账户名称 广发银行股份有 国义招标股份 限公司广州前进 955088004649500014