广州广日股份有限公司关于部分募投项目延期的公告.PDF

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2017—006 广州广日股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）结合现阶段募集资金投资项目的实 际实施情况，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募 集资金管理办法》等相关法律、法规的规定，拟对募集资金投资项目—— “广日电 气研发生产基地升级改造项目”的期限进行延长。2017 年4 月26 日，公司第七届董 事会第四十五次会议审议通过了《关于延长公司2013 年非公开发行股票部分募投项 目期限的议案》，现将有关事项公告如下： 一、非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]372号《关于核准广州广日股份有限 公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者非公开增发每股面值人民币1 元的人民币普通股（A 股）71,428,571 股，每股发行价格为人民币9.80 元，募集资 金总额人民币699,999,995.80 元，扣除承销费、保荐费、律师费等发行费用人民币 28,571,456.68 元后，实际募集资金净额为人民币671,428,539.12 元。该募集资金 已于2014 年5 月20 日到位，上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，并出具信会师报字[2014]第410235 号《验资报告》。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易 所上市公司募集资金管理办法》、《公司章程》及公司 《募集资金管理办法》等相关 法律、法规、规范性文件的要求，公司对募集资金采用专户存储，设立募集资金专 项账户。公司与持续督导保荐机构及募集资金存储银行已签订了募集资金监管协议， 共同对募集资金的存储和使用进行监管。 二、拟延期募投项目的相关情况 根据公司披露的《2013 年度非公开发行股票预案》及各报告期的募集资金存放 与实际使用情况的专项报告，“广日电气研发生产基地升级改造项目”计划使用募集 1 资金10,900 万元，于2017 年达到预定可使用状态。 截至 2016 年 12 月31 日，该项目已累计投资金额 3,254 万元，项目投入进度 30%，相应的募集资金专户中结余资金 79,338,529.41 元（差额为利息收入）。该项 目未达到计划进度，预计2017 年不能达到预定可使用状态。鉴于此，公司拟将该项 目延期。 三、募投项目延期的原因及后续计划 该募投项目因产业化大楼的建设工程规划的办理进度而有所延期。目前，该建 设工程规划许可证已于2017 年3 月底获得，建设工程可启动建设。后续公司将加快 建设工程进度及相应的募集资金投入进度，预计于2018 年完工，达到项目预定可使 用状态。 四、募投项目延期对公司的影响 公司本次调整募集资金投资项目达到预定可使用状态时间是根据相关募投项目 的实际实施情况、实际建设需要做出的谨慎决定，仅涉及募投项目达到预定可使用 状态时间的变化，不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不会导 致募投项目的变更。调整募投项目达到预定可使用状态时间是为了更好的提高募投 项目建设质量和合理有效的资源配置，不会对已实施的项目造成实质性的影响，并 与现阶段公司的生产经营状况相匹配。因此，公司本次对募集资金投资项目达到预 定可使用状态时间进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司的 长远发展规划与股东的长远利益。 公司将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，科学、合理决策，加 强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法有效，实现公司与全 体投资者利益的最大化。 五、独立董事意见 独立董事认为：“广日电气研发生产基地升级改造项目”延期是基于当前的项目 实施进度而做出的；且延长项目期限履行了必要的程序，没有违反中国证监会、上 海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定；公司董事会在审议此 事项时，审议程