二O一四年度股东.PDFVIP

四川水井坊股份有限公司 二O 一四年度股东 大会会议资料 四川水井坊股份有限公司董事会办公室编制 2015 年6 月 四川水井坊股份有限公司2014 年度股东大会材料 目 录 一、 审议《公司董事会2014 年度工作报告》； 二、 审议《公司监事会2014 年度工作报告》； 三、 审议《公司2014 年度财务决算报告》； 四、 审议《公司2014 年度利润分配或资本公积转增股本预案》； 五、 审议《公司2014 年度报告及其摘要》； 六、 审议《关于修改公司章程的议案》； 七、 审议《关于聘任会计师事务所的议案》； 八、 审议 《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》； 九、 审议《关于终止邛崃项目的议案》； 十、 审议《关于2014 年度计提资产减值准备的议案》； 十一、 审议《关于不再设立董事会基金的议案》； 十二、 审议《关于董事会换届选举的议案》； 十三、 审议《关于监事会换届选举的议案》； 十四、 听取公司独立董事年度述职报告。 - 1 - 四川水井坊股份有限公司2014 年度股东大会材料 议案之一： 董事会2014 年度工作报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 本公司属酒、饮料和精制茶制造业，主营酒类产品的生产和销售。目前，公司生产 的白酒类产品主要有元明清水井坊、公元十三水井坊、晶狮装水井坊、梅兰竹菊水井坊、 风雅颂水井坊、水井坊菁翠、水井坊典藏、水井坊井台装、水井坊鸿运装、水井坊金典装、 水井坊臻酿八号、水井坊艺术大师酒系列、往事、琼坛世家、小水井、天号陈系列等品种。 2014 年，公司实现营业收入 364,868,507.97 元，实现营业利润-307,447,878.46 元，实 现净利润（归属于母公司）-418,473,775.91 元，分别较2013 年减少了25% 、100%、172%。 公司2014 年度形成较大亏损，主要原因如下：（1）宏观经济环境对白酒行业的不利影响仍 在持续，各种限制性政策对白酒的销售抑制依然明显，公司生产经营受到较大冲击。（2 ） 根据宏观经济形势及白酒行业发展趋势，公司对邛崃项目进行了战略收缩，2014 年对邛崃 项目计提了减值准备约5700 万。（3 ）根据公司未来经营策略，公司最近几年将继续加大在 广告宣传及品牌建设方面的投入，结合中国《企业所得税法》及中国《企业会计准则》相 关规定预计使用前期递延所得税资产的可能性较低。经过公司谨慎评估，公司根据《企业 会计准则》减计了相应递延所得税资产约 1.5 亿。（4 ）为应对行业和市场的变化，合理控 制管理成本，提高人员工作效率，公司开展了组织架构及人员优化工作，形成较大的一次 性费用支出约2800 万。 报告期内，公司所处白酒行业仍处于深度调整期，行业景气度依然低迷，市场整体疲 软乏力。随着白酒产品消费降档，中低端白酒市场竞争日趋激烈，高端白酒市场拓展遭遇 到了前所未有的阻力。面对白酒行业的“新常态”，公司积极寻求符合企业实际的管理新突 破，努力探索适应行业发展“新常态”的经营思路。一方面，继续提升公司治理水平和管 理水平，进一步优化公司组织架构和人员配置，合理、有效地降低各项费用成本。另一方 面，不断加大改革创新的力度，尤其是营销思路的创新和变革，进一步完善总代制，积极 探索建立新的市场运营模式，因地制宜构建多元化通路行销模式。同时，契合市场需求， 不断完善水井坊产品体系，大力推动产品创新。上述政策措施的落地执行，对公司稳定发 展已产生较好的促进作用。2014 年下半年，公司营业收入较 2013 年同期取得较大增长。 2014 年末应收账款余额也较2013 年同期出现大幅下降。2014 年，公司各项成本费用得到 有效控制，人员结构得到进一步优化，精益生产项目也取得了较好成绩，公司整体生产经 营情况目前已呈现出较为健康良好的发展势头。 2014 年，公司在生产经营管理、市场品牌建设、海外市场拓展等方面主要开展了如下 工作： （1）提升风险内控合规意识，积极推动企业相关工作有序运行