北京市谷财集团有限公司公司债券.PDFVIP

北京市谷财集团有限公司公司债券 2015 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 西南证券股份有限公司（简称“西南证券”或“本公司”）作为2013 年北京市 谷财国有资产经营有限公司公司债券 （简称“13 京谷财”）及2016 年北京市谷 财集团有限公司小微企业增信集合债券 （简称“16 谷小微”）的主承销商，按照 《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的 通知》（发改办财金[2011]1765 号）的相关要求出具本报告。 为出具本报告，本公司与北京市谷财集团有限公司 （简称“发行人”）进行接 洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告依据本公司对有关情 况的调查、中介机构出具的相关报告进行判断，对本期债券存续期间所了解的信 息进行披露。因本公司不具备对相关专业事项发表评论意见的资格和能力，在本 报告中对有关审计报告、评估报告等专业数据及事项的引述，不表明本公司对这 些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。 本公司未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本期债券的投资风险 做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担投资风险。 一、发行人基本情况 名称：北京市谷财集团有限公司 注册资本：80000 万元人民币 法定代表人：蒋仕义 注册地址：北京市平谷区平谷镇府前西街 15 号 公司类型：有限责任公司（国有独资） 经营范围：接受委托经营管理国有资产；投资管理；房地产开发及销售自行 开发的商品房。 股权结构：发行人是依法设立的国有独资公司，由北京市平谷区人民政府全 额出资成立，北京市平谷区人民政府授权北京市平谷区国有资产管理委员会履行 出资人职责，发行人的实际控制人是北京市平谷区国有资产管理委员会。 跟踪评级：根据大公国际资信评估有限公司大公报SD 【2016 】782 号跟踪 1 评级报告，发行人主体长期信用等级为AA ，评级展望为稳定，“13 京谷财”及 “16 谷小微”信用等级为AA ，评级展望为稳定。 二、发行人履约情况 （一）2013 年北京市谷财国有资产经营有限公司公司债券 1、办理上市或交易流通情况 发行人已按照本期债券募集说明书的约定，在本期债券发行结束后，向有关 证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。本期债券于2013 年9 月18 日在银行间市场上市流通，简称“13 京谷财债”，证券代码为 “1380261”； 2013 年10 月15 日在上海证券交易所上市流通，简称“13 京谷财”，证券代码为 “124348”。 2、付息及兑付情况 本期债券在存续期限内每年付息一次，最后五个计息年度每年应付利息随当 年兑付本金一起支付。本期债券存续期内每年的9 月6 日为上一个计息年度的付 息日（如遇国家法定节假日或公休日，则顺延至其后的第一个工作日）。 本期债券设置本金提前偿还条款，本金兑付日为2016 年至2020 年每年的9 月6 日，即在本期债券存续期的第3、4 、5、6、7 年内每年的9 月6 日（如遇法 定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日），分别按照本期债券发行总 额20% 、20% 、20% 、20%和20% 的比例偿还债券本金。当期利息随本金一起支 付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计息。 发行人已于2016 年9 月6 日支付了上一计息年度的应付利息，并支付了应 予以兑付的本金。发行人不存在应付未付本息的情况。 3、募集资金使用情况 本期债券募集资金6 亿元，将全部用于平谷区夏各庄新城定向安置房建设。 截至2015 年年末，募集资金已全部使用完毕。 4、信息披露情况 发行人审计报告、跟踪评级报告、付息兑付公告等相关信息已在中国债券网、 中国货币网、上海证券交易所等媒体披露。2015 年至今信息披露情况如下： 《北京市谷财集团有限公司主体与相关债项2015 年度跟踪评级报告》 《2013 年北京市谷财国有资产经营有限公司公司债券2015 年付息公告》 2 《北京市谷财集团有限公司主体与相关债项2016 年度跟踪评