金蝶K3财务培训教程_总帐_日常凭证业务剖析.pptVIP

* 金蝶K3财务应用培训教程 总帐_日常凭证业务 * 整理：吴良妙 * 总账系统是K/3系统的核心系统，与其他业务系统主要通过凭证进行无缝联接 注：单箭头表示从总账取数或是生成凭证传递到总账；双箭关表示既可以从总账取数又可以传递凭证到总账。 总 账 报 表 固定资产 工资 应收应付 现金管理 财务分析 现金流量表 金蝶财务系统总体框架 * 总帐功能结构图 设置 日常处理 期末处理 账簿报表查询 基础资料 系统参数 初始余额 凭证过账 凭证查询 凭证录入 凭证审核 期末调汇 结转损益 期末结账 核销管理 * 总账系统参数的设置 对于没有购买应收、应付款管理的单位想要 借助于总账系统来进行往来业务核销 必须选择启用往来业务核销。 想要通过系统每月自动进行结转损益必须设置本年利润科目和利润分配科目，并选择结账要求损益类科目余额为零。 启用多调整期选择这一个选项后显示总账系统参数设置“调整期间”的页签，可以做审计的调整 ，用于年度会计报表外部审计调整分录的录入 * 总账系统参数的设置 在实际应用过程当中最好选择凭证过账前必须审核 选择“新增凭证自动添补断号”，如不选，系统对断号不做检查，凭证号将可能不连续 现金银行存款/往来科目可以预警提示 选择“凭证中的汇率允许手要修改”，这样在做凭证时可