第十章 K3财务热线常见问题精选现金管理篇.pdfVIP

K/3 财务热线常见问题精选 ――现金管理篇 本期概述 本文档为财务热线组日常接听电话中比较常见的问题的整理和总结，学习完本文档以后，您可 以掌握 K/3现金管理模块部分常见问题的解决方案。 版本信息 2008年 2月29 日 V1.0 撰稿：财务热线组 整理：丁海乾 版权信息 本文件使用须知 著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内 容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式 修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。 任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上 述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内 容。 著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性 和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变 更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。如需得到最 新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。 著作权声明 著作权所有 2008 金蝶软件（中国）有限公司 。 所有权利均予保留。 目 录 1、在总账与现金管理本位币对账不平，如果想以总账数据为准，该如何处理？ 2 2、现金管理启用后是否可以修改账户？ 2 3、汇总生成凭证后，现金日记账上的对方科目被全部改写为凭证上第一条分录的科目。 2 4、现金管理往来结算业务要怎样操作反应在现金日记账中呢？ 3 5、现金管理的现金收款单选择结算类型不同有什么不一样？ 3 6、查看现金日记账的时候提示：有效期间范围是 2007 年3 期-4 期。3 7、客户从来没有录入银行对账单的信息，现在想做正确的余额调节表,怎么做? 3 8、在现金模块系统参数中勾选“自动生成对方科目日记账”，外币科目对账出现差异。 3 9、现金日记账汇总生成凭证的时候，希望可以合并借方或贷方。 3 10、银行存款科目下挂核算项目可以引入现金管理系统吗？ 5 11、反结账修改以前月份的银行对账单，结账后余额调节表的记录出现重复。 5 12、支票管理界面的支票要使用套打是在哪里设置？ 5 13、银行日记账新增出现异常。. 6 14、客户需要反核销支票，在支票管理中无法过滤到已经核销的支票。 6 15、用户在支票管理处如何进行领用支票套打模板设置？ 6 16、现金付款申请单和现金付款单没有预设套打模板怎么办？ 7 17、现金管理结束初始化时，系统提示：有效期间为 10-12！7 18、没有使用总账模块，在现金日记账中如何体现现金调汇记录？ 8 19、现金管理系统录入日记账的期间限制。 8 20、10.0 版本的现金日记账记录能否生成凭证。8 21、结转新账套后发现总账模块在 2008 年第1 期而现金管理模块还是在 2007 年12 期。 9 22、现金或银行存款日记账，点新增，弹出的界面与日记账编辑页面类似，非多条录入界面。 .9 23、现金管理里的凭证能不能按上一张，下一张查询？ 9 帮助顾客成功 -1 - 金蝶客户服务中心 1、在总账与现金管理本位币对账不平，如果想以总账数据为准，该 如何处理？ 适用版本 K/3 V10.4 问题表现 在总账做了一笔外币凭证，为了与银行给的对账单一致，客户把凭证上的本位 币金额做了修改，而出纳在现金管理这边还是按修改前的金额录入了银行存款 日记账，导致总账与现金管理本位币对账不平。如果想以总账数据为