第一章 财务应付帐款调研问卷.pdf

ERP系统应付帐款调研问卷 X公司ERP项目 文档作者： 创建日期： 更新日期： 控制编码： 当前版本： 提 交 人： 审批签字： X 公司项目经理 A 公司项目经理 文档控制 更改记录 日期 作者 版本 更改参考 审阅 姓名 职位 签字 分发人员 编码 姓名 地点和位置 1 2 3 4 2 目录 文档控制 2 更改记录 2 审阅 2 目录 3 ORACLE应付帐模块简介 4 一、应付帐基础资料 4 二、供应商管理 4 三、发票管理 6 四、付款管理 8 五、费用报销 10 六、查询及报表 10 七、其它 11 3 ORACLE应付帐模块简介 ORACLE应付帐系统可以通过与总帐管理系统的接口将数据在相应的帐套中 自动生成凭证。 ORACLE应付帐管理系统可以对供应商进行分类，如可以按照行业特征，企业 规模，信用额度等进行分类。 ORACLE应付帐系统可以对采购发票，红字退货发票，税项调整，付款及预付 帐款等业务进行管理。另外还可以处理雇员费用报销等业务。 一、应付帐基础资料 请详细描述财务部(应付帐)的组织结构：（应付帐款、其他应付款、预付帐款、 其他应收款等） 内部各岗位职责，人数。 与单位内部其他部门、上下级单位各部门的关系和职责划分 关键流程 管理手册 业务量大小 二、供应商管理 现有系统是否可提供供应商下